Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 417 | 23 300 | 22 868 | 18 392 | 17 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 013 | 13 542 | 13 071 | 12 600 | 12 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 013 | 13 542 | 13 071 | 12 600 | 12 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 404 | 9 758 | 9 797 | 5 792 | 5 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 1 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 742 | 6 127 | 6 179 | 3 534 | 3 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 21 | 8 | 148 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 206 | 20 417 | 23 299 | 22 868 | 18 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 484 | 14 013 | 13 542 | 13 071 | 12 600 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 484 | 14 013 | 13 542 | 13 071 | 12 600 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 722 | 6 404 | 9 757 | 9 797 | 5 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 303 | 2 742 | 6 127 | 6 179 | 3 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 950 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 52 | 21 | 8 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 417 | 23 300 | 22 868 | 18 392 | 17 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 583 | 6 014 | 6 933 | 8 077 | 10 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 571 | 6 002 | 6 921 | 8 065 | 10 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 521 | 3 179 | 2 767 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 521 | 3 179 | 2 767 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 314 | 14 107 | 13 168 | 10 315 | 6 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 15 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 301 | 14 092 | 13 154 | 10 315 | 6 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 205 | 20 418 | 23 300 | 22 868 | 18 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 422 | 5 583 | 6 014 | 6 933 | 8 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 410 | 5 571 | 6 002 | 6 921 | 8 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 904 | 3 521 | 3 179 | 2 767 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 904 | 3 521 | 3 179 | 2 767 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 879 | 11 314 | 14 107 | 13 168 | 10 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 13 | 15 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 873 | 11 301 | 14 092 | 13 154 | 10 315 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 113 | 4 099 | 4 157 | 4 608 | 4 347 |
| Выручка за предыдущий год | 31 517 | 33 153 | 41 276 | 44 387 | 43 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 404 | 29 054 | 37 119 | 39 779 | 38 758 |
| Выручка за отчетный год | 33 153 | 41 276 | 44 387 | 43 105 | 53 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 099 | 4 157 | 4 608 | 4 347 | 6 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 332 | 1 967 | 2 094 | 2 266 | 3 957 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 767 | 2 190 | 2 514 | 2 081 | 2 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 054 | 37 119 | 39 779 | 38 758 | 47 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 471 | 2 332 | 1 967 | 2 094 | 2 266 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 642 | 1 767 | 2 190 | 2 514 | 2 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 403 | 558 | 1 083 | 1 380 | 3 537 |
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | 120 | 120 | 75 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 531 | 569 | 501 | 268 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 616 | 960 | 630 | 693 | 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 1 403 | 558 | 1 083 | 1 380 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 218 | 120 | 120 | 75 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 941 | 531 | 569 | 501 | 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 616 | 960 | 630 | 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 021 | 1 160 | 431 | 919 | 1 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 243 | 127 | 164 | 237 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 127 | 164 | 237 | 651 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 15 | 52 | 39 | 56 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | 37 | 52 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 160 | 431 | 919 | 1 143 | 2 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 160 | 431 | 919 | 1 143 | 2 886 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 021 | 1 160 | 431 | 919 | 1 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.