Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 746 | 65 579 | 120 587 | 171 541 | 202 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 964 | 5 283 | 4 323 | 6 273 | 5 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 964 | 5 283 | 4 323 | 6 273 | 5 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 782 | 60 296 | 116 264 | 165 268 | 197 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 362 | 8 400 | 13 993 | 18 369 | 15 563 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 095 | 48 811 | 96 842 | 130 512 | 171 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 195 | 9 204 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 523 | 1 394 | 5 115 | 12 193 | 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 802 | 1 691 | 314 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 575 | 50 746 | 82 807 | 120 587 | 171 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 454 | 6 964 | 3 854 | 4 323 | 6 273 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 454 | 6 964 | 3 854 | 4 323 | 6 273 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 121 | 43 782 | 78 953 | 116 264 | 165 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 984 | 10 362 | 10 457 | 13 993 | 18 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 119 | 30 095 | 67 928 | 96 842 | 130 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 195 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 910 | 1 523 | 296 | 5 115 | 12 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 108 | 1 802 | 272 | 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 746 | 65 579 | 120 587 | 171 542 | 202 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 355 | 270 444 | 346 722 | 368 639 | 480 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 701 | 203 080 | 276 541 | 280 561 | 356 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 654 | 67 364 | 70 181 | 88 078 | 124 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 575 | 50 746 | 82 807 | 120 587 | 171 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 736 | 176 355 | 332 416 | 346 722 | 368 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 768 | 133 701 | 270 455 | 276 541 | 280 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 968 | 42 654 | 61 961 | 70 181 | 88 078 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 391 | 18 401 | 68 847 | 73 558 | 102 368 |
| Выручка за предыдущий год | 123 051 | 169 577 | 220 397 | 229 201 | 297 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 660 | 151 176 | 151 550 | 155 643 | 195 288 |
| Выручка за отчетный год | 169 577 | 191 168 | 229 201 | 297 656 | 346 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 401 | 56 205 | 73 558 | 102 368 | 90 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 630 | 34 956 | 10 528 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 981 | 60 910 | 42 928 | 67 412 | 80 072 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 176 | 134 963 | 155 643 | 195 288 | 255 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 987 | 30 630 | 34 956 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 453 | 32 981 | 37 860 | 42 928 | 67 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 474 | 29 038 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 543 | 14 879 | 27 471 | 23 960 | 56 222 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 207 | 6 939 | 24 833 | 31 009 | 32 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 409 | 66 611 | 4 518 | 12 967 | 68 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 474 | 29 038 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 518 | 12 543 | 26 300 | 27 471 | 23 960 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 025 | 5 207 | 6 484 | 24 833 | 31 009 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 295 | 11 409 | 55 915 | 4 518 | 12 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 474 | 29 038 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 474 | 29 038 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 474 | 29 038 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 474 | 29 038 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 587 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 278 597 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 474 | 23 474 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 474 | 23 474 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 474 | 23 474 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 474 | 23 474 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 448 | 81 491 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 448 | 81 491 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 448 | 81 491 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 33 448 | 81 491 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 321 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 093 | 265 226 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 093 | 265 226 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 943 | 30 373 | 257 905 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 212 | 180 038 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 564 | 11 227 | 47 321 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 379 | 14 934 | 30 546 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 1 500 | 1 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 500 | 1 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 500 | 1 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 621 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -81,5 млн ₽ |
| Активы | 202,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.