Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД ВЭЙ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД ВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 716 494 | 716 494 | 4 020 768 | 4 710 885 | 4 185 699 | 4 206 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 798 | 241 798 | 2 173 499 | 33 798 | 46 737 | 50 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 237 338 | 237 338 | 2 158 334 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 460 | 4 460 | 15 165 | 33 796 | 46 737 | 50 728 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 474 696 | 474 696 | 1 847 269 | 4 677 087 | 4 138 962 | 4 155 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 966 | 12 966 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 822 | 454 822 | 1 675 465 | 1 908 429 | 959 109 | 903 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 3 600 | 169 035 | 59 374 | 59 061 | 33 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 306 | 3 306 | 2 764 | 42 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 709 238 | 3 120 788 | 3 218 625 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 949 | 180 949 | 716 494 | 4 020 768 | 4 710 885 | 4 185 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 818 | 169 818 | 241 798 | 2 173 499 | 33 798 | 46 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 227 | 168 227 | 237 338 | 2 158 334 | 2 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 591 | 1 591 | 4 460 | 15 165 | 33 796 | 46 737 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 131 | 11 131 | 474 696 | 1 847 269 | 4 677 087 | 4 138 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 493 | 8 493 | 12 966 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 454 822 | 1 675 465 | 1 908 429 | 959 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | 169 035 | 59 374 | 59 061 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 625 | 1 625 | 3 306 | 2 764 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 2 709 238 | 3 120 788 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 716 494 | 716 494 | 4 020 768 | 4 710 886 | 4 185 699 | 4 206 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 18 899 | 2 393 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 18 889 | 2 383 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 645 | 157 645 | 3 243 185 | 36 548 | 47 454 | 47 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 105 | 154 105 | 48 001 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 540 | 3 540 | 15 172 | 36 547 | 47 453 | 47 454 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 180 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 483 | 562 483 | 777 568 | 4 655 439 | 4 135 852 | 4 173 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 238 | 23 238 | 661 072 | 621 644 | 22 564 | 13 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 806 | 9 806 | 115 931 | 123 642 | 102 472 | 105 633 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 529 439 | 529 439 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 565 | 751 | 732 | 945 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 909 401 | 4 010 084 | 4 053 066 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 949 | 180 949 | 716 494 | 4 020 768 | 4 710 885 | 4 185 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 18 899 | 2 393 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 18 889 | 2 383 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 199 | 174 199 | 157 645 | 3 243 185 | 36 548 | 47 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 173 325 | 173 325 | 154 105 | 48 001 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 874 | 874 | 3 540 | 15 172 | 36 547 | 47 453 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 180 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 572 | 9 572 | 562 483 | 777 568 | 4 655 438 | 4 135 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 23 238 | 661 072 | 621 644 | 22 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 521 | 9 521 | 9 806 | 115 931 | 123 642 | 102 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 529 439 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 565 | 751 | 732 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 909 401 | 4 010 084 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 870 | 2 | 72 | |||
| Выручка за предыдущий год | 870 | 2 | 20 078 | 72 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 216 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 | 20 078 | 72 | 309 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 72 | 309 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 72 | 309 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 216 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 2 | 72 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 627 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 069 | 21 628 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 11 640 | 21 771 | 4 333 | 3 917 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 1 885 | 16 050 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 164 | 1 458 | 5 | 22 946 | 40 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 069 | 21 628 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 36 | 11 640 | 21 771 | 4 333 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 722 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 589 | 117 | 1 885 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 573 | 1 164 | 1 458 | 5 | 22 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 645 | 17 302 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 971 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 717 | 199 | 6 547 | 17 049 | 12 941 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 971 | 21 375 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 199 | 6 547 | 17 049 | 12 941 | 3 991 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 645 | 17 302 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 645 | 17 302 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 645 | 17 302 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 18 889 | 2 383 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 18 899 | 2 393 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 889 | 2 383 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 899 | 2 393 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 645 | 18 884 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 645 | 18 884 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 645 | 18 884 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 645 | 18 884 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 16 506 | 16 721 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 812 | 16 506 | 16 721 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 16 506 | 16 721 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 812 | 16 506 | 16 721 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 18 899 | 2 393 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 596 | 18 899 | 2 393 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 722 | 24 313 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 615 | 323 013 | 67 361 | 1 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | 9 735 | 107 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 355 613 | 313 278 | 175 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 998 369 | 289 291 | 43 048 | 4 513 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 940 183 | 158 351 | 26 798 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 939 | 8 120 | 8 543 | 4 512 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 403 | 96 417 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 844 | 26 403 | 7 595 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 770 | 7 150 | 2 543 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 765 | 7 150 | 2 543 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 804 | 7 488 | 4 783 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 804 | 7 488 | 4 783 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 632 699 | 4 512 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 000 | 2 500 | 1 483 | 4 512 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 000 | 2 500 | 1 483 | 4 512 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 301 | 38 606 | 23 598 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 301 | 38 606 | 23 598 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 475 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |