Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАМИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 901 | 34 840 | 40 000 | 99 821 | 124 720 | 127 972 | 584 842 | 124 980 | 186 625 | 385 376 | 423 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 517 | 2 170 | 1 357 | 2 092 | 3 223 | 3 956 | 3 384 | 2 114 | 9 430 | 26 068 | 53 955 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 23 | 784 | 588 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 2 140 | 1 327 | 2 062 | 3 193 | 3 931 | 3 384 | 2 114 | 5 754 | 9 347 | 20 299 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 653 | 15 937 | 33 068 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 385 | 32 670 | 38 643 | 97 729 | 121 497 | 124 016 | 581 458 | 122 866 | 177 195 | 359 308 | 369 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 77 | 96 | 367 | 2 044 | 30 226 | 148 816 | 16 852 | 31 | 30 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 294 | 1 266 | 3 173 | 6 925 | 4 564 | 146 | 800 | 92 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 687 | 30 925 | 37 360 | 82 039 | 96 930 | 50 409 | 342 859 | 89 015 | 136 845 | 351 113 | 321 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 16 210 | 30 119 | 12 244 | 4 700 | 36 141 | 4 500 | 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 660 | 1 510 | 731 | 15 122 | 5 038 | 1 464 | 57 009 | 6 748 | 2 370 | 2 729 | 15 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 13 | 50 | 8 | 8 624 | 13 605 | 987 | 1 694 | 135 | 1 357 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 643 | 24 220 | 38 531 | 49 301 | 94 978 | 142 757 | 378 714 | 584 842 | 106 046 | 186 237 | 385 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 517 | 2 170 | 1 338 | 2 092 | 3 223 | 3 820 | 3 384 | 9 755 | 10 724 | 26 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 981 | 784 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 493 | 2 140 | 1 308 | 2 062 | 3 193 | 3 810 | 3 384 | 9 755 | 5 754 | 9 347 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 989 | 15 937 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 468 | 23 704 | 36 361 | 47 963 | 92 886 | 139 534 | 374 894 | 581 458 | 96 290 | 175 513 | 359 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 60 | 77 | 205 | 367 | 2 044 | 109 809 | 148 816 | 11 844 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 262 | 1 266 | 1 266 | 5 430 | 6 925 | 1 710 | 145 | 800 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 899 | 21 816 | 34 353 | 46 854 | 75 931 | 96 930 | 227 758 | 342 859 | 70 234 | 136 845 | 351 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 16 210 | 20 600 | 12 244 | 4 700 | 36 141 | 4 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 523 | 1 660 | 1 510 | 731 | 15 122 | 5 038 | 50 | 57 009 | 6 748 | 2 370 | 2 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 9 | 24 | 50 | 18 045 | 11 248 | 13 605 | 1 054 | 12 | 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 901 | 34 840 | 40 000 | 99 820 | 124 719 | 127 972 | 584 842 | 124 980 | 186 625 | 385 376 | 423 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 745 | 5 307 | 12 050 | 14 692 | 18 148 | 45 161 | 54 066 | 52 942 | 84 997 | 25 817 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 297 | 12 040 | 14 682 | 18 138 | 45 151 | 54 056 | 52 932 | 84 987 | 25 807 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 3 500 | 20 685 | 19 654 | 14 339 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 3 500 | 15 000 | 7 714 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 2 528 | 5 584 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 555 | 9 412 | 8 755 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 157 | 29 533 | 27 951 | 100 449 | 110 027 | 109 824 | 538 281 | 67 414 | 112 999 | 280 725 | 383 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 204 | 2 130 | 2 554 | 36 208 | 102 872 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 157 | 29 533 | 27 951 | 100 449 | 110 027 | 109 680 | 536 050 | 65 124 | 99 954 | 195 564 | 246 865 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 490 | 48 953 | 24 968 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | 27 | 159 | 8 747 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 643 | 24 220 | 38 531 | 49 302 | 94 978 | 142 756 | 378 714 | 584 842 | 106 046 | 186 237 | 385 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 645 | 5 009 | 9 316 | 13 316 | 12 504 | 14 692 | 33 621 | 45 161 | 46 465 | 52 362 | 84 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 999 | 9 306 | 13 306 | 12 494 | 14 682 | 33 611 | 45 151 | 46 455 | 52 352 | 84 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 100 | 1 400 | 12 294 | 20 877 | 19 654 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 100 | 1 400 | 3 500 | 15 000 | 7 714 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 322 | 2 528 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 794 | 4 555 | 9 412 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 998 | 19 211 | 29 215 | 35 985 | 82 474 | 128 064 | 334 993 | 538 281 | 47 287 | 112 998 | 280 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 2 204 | 2 133 | 2 554 | 36 208 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 998 | 19 211 | 29 215 | 35 985 | 82 474 | 128 064 | 334 838 | 536 050 | 45 153 | 99 954 | 195 564 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 490 | 48 953 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 372 | 19 474 | 23 407 | 41 452 | 64 238 | 34 747 | 48 634 | 87 372 | 107 355 | 241 404 | 542 823 |
| Выручка за предыдущий год | 31 559 | 80 363 | 87 393 | 73 665 | 186 948 | 303 326 | 480 995 | 607 076 | 449 129 | 523 062 | 962 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 813 | 60 889 | 63 986 | 32 213 | 122 710 | 268 579 | 432 361 | 519 704 | 341 774 | 281 658 | 419 455 |
| Выручка за отчетный год | 75 333 | 82 727 | 64 995 | 187 014 | 303 326 | 304 038 | 607 076 | 449 129 | 523 062 | 962 278 | 849 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 892 | 42 116 | 57 410 | 34 747 | 57 749 | 87 969 | 126 813 | 241 404 | 542 823 | 184 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 581 | 5 564 | 6 729 | 18 999 | 22 393 | 13 188 | 48 615 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 676 | 5 789 | 91 927 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 311 | 36 552 | 71 018 | 37 255 | 51 020 | 68 970 | 103 744 | 222 427 | 494 208 | 174 842 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 610 | 63 835 | 22 879 | 129 604 | 268 579 | 246 289 | 519 107 | 322 316 | 281 658 | 419 455 | 665 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 729 | 5 096 | 5 389 | 695 | 4 549 | 19 346 | 21 552 | 13 188 | 48 615 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 651 | 5 789 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 745 | 18 311 | 36 063 | 63 543 | 37 255 | 44 085 | 68 026 | 84 152 | 222 427 | 494 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 486 | 2 417 | 2 771 | 4 508 | 15 313 | 15 837 | 9 699 | 41 921 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 181 | 1 610 | 1 180 | 39 | 340 | 590 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 204 | 8 | 561 | 3 104 | 11 673 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 420 | 292 | 10 652 | 13 113 | 13 689 | 74 734 | 49 541 | 8 905 | 34 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 96 | 3 567 | 629 | 6 554 | 16 934 | 18 351 | 81 321 | 52 809 | 13 085 | 13 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 3 654 | 5 001 | 5 700 | 1 701 | 2 773 | 4 511 | 17 004 | 8 704 | 9 699 | 41 921 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 181 | 2 215 | 39 | 340 | 590 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 679 | 489 | 74 | 561 | 3 104 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | 1 | 545 | 1 278 | 10 652 | 23 903 | 49 960 | 107 885 | 49 541 | 8 905 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 78 | 96 | 234 | 272 | 6 552 | 25 477 | 51 813 | 120 698 | 52 809 | 13 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 911 | 2 905 | 3 925 | 4 247 | 1 353 | 2 188 | 2 111 | 11 540 | 2 079 | 6 477 | 32 635 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | 749 | 1 076 | 1 453 | 348 | 583 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 548 | 173 | 482 | 583 | 1 053 | 14 075 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 099 | 313 | 1 935 | 2 188 | 3 455 | 11 540 | 9 679 | 6 477 | 32 635 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 099 | 313 | 1 935 | 2 188 | 3 455 | 11 540 | 9 679 | 6 477 | 32 635 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 905 | 3 925 | 4 247 | 1 353 | 2 188 | 2 111 | 11 540 | 2 079 | 5 897 | 32 635 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 627 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 594 227 | 801 262 | 861 648 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 570 994 | 786 910 | 837 652 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 233 | 14 352 | 23 996 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 600 | 856 809 | 905 181 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 341 963 | 416 396 | 351 621 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 978 | 398 942 | 521 239 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 1 384 | 3 915 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 656 | 23 786 | 8 930 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 995 | 16 301 | 19 476 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 641 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 750 | 22 031 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 750 | 22 031 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 441 | 10 390 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 441 | 10 390 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 764 | 56 800 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 700 | 79 500 | 112 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 55 000 | 108 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 700 | 24 500 | 4 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | 33 736 | 55 700 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 29 236 | 55 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 500 | 4 500 | 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 858 | 13 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 607,1 млн ₽ | 449,1 млн ₽ | 523,1 млн ₽ | 962,3 млн ₽ | 849,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | -59,2 млн ₽ | |
| Активы | 128,0 млн ₽ | 584,8 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 385,4 млн ₽ | 423,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 45,2 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,0 % | +16,5 % | +84,0 % | -11,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,08 | 1,82 | 1,57 | 1,28 | 0,96 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,77 | 1,49 | 1,55 | 1,28 | 0,88 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,13 | 0,17 | 0,34 | 0,03 | 0,04 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,43 | 0,28 | 0,22 | 0,06 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 11,95 | 1,31 | 2,53 | 3,53 | 15,41 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | 5,0 % | 2,5 % | 5,1 % | -9,7 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 2,2 % | 1,2 % | 3,4 % | -7,0 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,0 % | 7,7 % | 3,5 % | 8,5 % | -14,0 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,6 % | 17,9 % | 12,2 % | 38,4 % | -229,2 % | 12,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 3,59 | 2,80 | 2,50 | 2,01 | 1,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 206 дн. | 72 дн. | 95 дн. | 133 дн. | 138 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 105 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. | 4 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).