Финансы ООО "РТК - ТИТАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК - ТИТАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 202 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 831 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 800 |
| Выручка за предыдущий год | 38 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 787 |
| Выручка за отчетный год | 34 684 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 34,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 435 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,34 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.