Финансы ООО "МОНТАЖГРАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖГРАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 528 | 22 039 | 22 329 | 23 460 | 25 191 | 20 742 | 28 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 613 | 1 226 | 1 218 | 831 | 434 | 213 | 73 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 547 | 1 119 | 1 157 | 786 | 355 | 189 | 58 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 107 | 60 | 45 | 79 | 24 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 915 | 20 813 | 21 111 | 22 629 | 24 757 | 20 529 | 28 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 003 | 3 763 | 5 166 | 5 394 | 8 423 | 6 216 | 6 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 619 | 13 678 | 14 362 | 11 894 | 13 432 | 10 397 | 6 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 293 | 3 167 | 1 346 | 5 274 | 2 881 | 3 835 | 14 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 205 | 237 | 67 | 21 | 82 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 641 | 22 528 | 22 039 | 22 329 | 23 460 | 25 191 | 20 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 757 | 1 613 | 1 226 | 1 218 | 831 | 434 | 213 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 655 | 1 547 | 1 119 | 1 157 | 786 | 355 | 189 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 107 | 60 | 45 | 79 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 884 | 20 915 | 20 813 | 21 111 | 22 629 | 24 757 | 20 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 776 | 2 003 | 3 763 | 5 166 | 5 394 | 8 423 | 6 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 623 | 12 354 | 13 678 | 14 362 | 11 894 | 13 432 | 10 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 485 | 6 293 | 3 167 | 1 346 | 5 275 | 2 881 | 3 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 265 | 205 | 237 | 67 | 21 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 528 | 22 039 | 22 329 | 23 460 | 25 191 | 20 742 | 28 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 046 | 8 995 | 9 554 | 13 154 | 12 172 | 11 797 | 16 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 985 | 9 544 | 13 144 | 12 162 | 11 787 | 16 528 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 333 | 667 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 333 | 667 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 482 | 11 711 | 12 108 | 10 306 | 13 018 | 8 945 | 11 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 482 | 11 711 | 12 108 | 10 306 | 12 978 | 8 945 | 11 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 641 | 22 528 | 22 039 | 22 329 | 23 190 | 25 191 | 20 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 080 | 7 046 | 8 995 | 9 554 | 13 154 | 12 172 | 11 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 036 | 8 985 | 9 544 | 13 144 | 12 162 | 11 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 333 | 667 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 333 | 667 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 561 | 13 482 | 11 711 | 12 108 | 10 036 | 13 018 | 8 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 561 | 13 482 | 11 711 | 12 108 | 10 036 | 12 978 | 8 945 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 111 | 5 439 | 5 561 | 2 801 | 6 882 | 7 687 | 6 285 |
| Выручка за предыдущий год | 41 980 | 66 678 | 80 413 | 83 509 | 101 401 | 73 305 | 55 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 131 | 61 239 | 74 852 | 80 708 | 94 519 | 65 618 | 49 638 |
| Выручка за отчетный год | 66 678 | 80 413 | 83 509 | 101 401 | 73 305 | 55 923 | 78 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 561 | 2 801 | 6 882 | 7 687 | 6 285 | 14 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 561 | 2 801 | 6 882 | 7 687 | 6 285 | 14 002 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 239 | 74 852 | 80 708 | 94 519 | 65 618 | 49 638 | 64 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 439 | 5 561 | 2 801 | 6 882 | 7 687 | 6 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 4 981 | 1 095 | 4 966 | 7 402 | 6 195 | 13 801 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 152 | 70 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 517 | 1 663 | 3 444 | 40 | 3 424 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 327 | 2 071 | 3 509 | 3 729 | 130 | 3 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | 5 024 | 4 981 | 1 095 | 4 966 | 7 402 | 6 195 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 253 | 152 | 70 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 517 | 1 663 | 3 444 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 416 | 327 | 2 071 | 3 509 | 3 729 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 891 | 3 966 | 3 947 | 568 | 3 600 | 5 904 | 4 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 748 | 1 058 | 1 034 | 527 | 1 366 | 1 498 | 1 223 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 058 | 1 034 | 527 | 1 366 | 1 498 | 1 223 | 2 760 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 966 | 3 947 | 568 | 3 600 | 5 904 | 4 972 | 11 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 966 | 3 947 | 568 | 3 600 | 5 904 | 4 972 | 11 041 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 966 | 3 947 | 568 | 3 600 | 5 904 | 4 972 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 554 | 13 154 | 12 172 | 11 797 | 16 538 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 996 | 9 554 | 13 424 | 12 172 | 11 797 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 568 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,90 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,25 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,22 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 23,4 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 47 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.