Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 939 | 912 909 | 1 091 872 | 828 545 | 857 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 544 | 171 501 | 147 647 | 338 020 | 218 077 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 9 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 542 | 171 494 | 147 639 | 199 940 | 204 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 138 071 | 14 032 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 395 | 741 408 | 944 225 | 490 525 | 639 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 068 | 16 009 | 194 285 | 18 305 | 121 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 583 | 391 | 664 | 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 592 | 523 054 | 537 344 | 408 691 | 414 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 735 | 198 762 | 212 205 | 62 865 | 102 782 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 540 | 95 791 | 912 909 | 1 091 872 | 828 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 691 | 171 501 | 147 647 | 338 020 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 9 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 691 | 171 494 | 147 639 | 199 940 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 071 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 540 | 85 100 | 741 408 | 944 225 | 490 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 301 | 16 009 | 194 285 | 18 305 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 3 583 | 391 | 664 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 63 996 | 523 054 | 537 344 | 408 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 12 654 | 198 762 | 212 205 | 62 865 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 939 | 912 909 | 1 091 872 | 828 545 | 857 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 310 | 215 761 | 215 409 | 109 469 | 307 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 661 | 215 309 | 109 369 | 307 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 078 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 078 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 629 | 697 148 | 876 463 | 719 076 | 526 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 546 | 52 924 | 47 215 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 083 | 644 224 | 980 838 | 671 861 | 526 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 540 | 95 791 | 912 909 | 1 091 872 | 828 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 8 549 | 215 761 | 215 409 | 109 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 449 | 215 661 | 215 309 | 109 369 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 215 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 215 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | 87 242 | 697 148 | 876 463 | 671 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 499 | 52 924 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 56 743 | 644 224 | 980 838 | 671 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | 1 597 | 265 894 | 98 144 | 183 747 |
| Выручка за предыдущий год | 407 | 49 848 | 1 163 760 | 1 334 499 | 1 343 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 | 48 251 | 897 866 | 1 236 355 | 1 159 401 |
| Выручка за отчетный год | 47 974 | 1 163 760 | 1 334 499 | 1 343 148 | 1 424 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 894 | 98 144 | 183 747 | 363 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 949 | 94 435 | 183 747 | 363 639 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 945 | 3 709 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 253 | 897 866 | 1 236 355 | 1 159 401 | 1 060 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 583 | 263 949 | 94 435 | 183 747 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 1 945 | 3 709 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 260 550 | 114 876 | 125 872 | 265 623 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 630 | 24 440 | 16 312 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 539 | 4 500 | 3 727 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 6 | 289 | 71 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 3 539 | 2 656 | 78 104 | 182 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 551 | 260 550 | 114 876 | 125 872 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 630 | 24 440 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 539 | 4 500 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 6 | 289 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 3 539 | 2 656 | 78 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 241 | 207 212 | 91 647 | 99 060 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 310 | 52 110 | 23 197 | 25 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 228 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 542 | 52 110 | 23 197 | 25 174 | 53 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 228 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 165 | 207 212 | 91 647 | 99 060 | 210 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 165 | 207 212 | 91 647 | 99 060 | 210 026 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 241 | 207 212 | 91 647 | 99 060 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 369 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 469 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 309 | 307 395 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 409 | 307 495 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 212 | 91 647 | 99 060 | 210 026 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 207 212 | 91 647 | 99 060 | 210 026 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 212 | 91 647 | 99 060 | 210 026 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 207 212 | 91 647 | 99 060 | 210 026 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 000 | 205 000 | 12 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 000 | 205 000 | 12 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 000 | 205 000 | 12 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 92 000 | 205 000 | 12 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 762 | 215 409 | 109 469 | 307 495 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 549 | 215 761 | 215 409 | 109 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 108 | 198 320 | 33 713 | 63 624 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 943 916 | 1 898 588 | 1 402 503 | 1 584 921 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 942 126 | 1 787 050 | 1 387 199 | 1 487 112 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 790 | 111 538 | 3 521 | 97 809 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 777 808 | 1 700 268 | 1 368 790 | 1 521 297 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 630 376 | 1 466 886 | 1 083 185 | 1 182 049 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 029 | 101 145 | 117 316 | 172 953 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 007 | 28 572 | 41 837 | 42 744 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 637 | 103 665 | 57 360 | 123 551 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 762 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 762 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 525 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 237 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 57 966 | 50 096 | 6 014 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 57 966 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 096 | 6 014 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 242 842 | 213 150 | 37 483 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 040 | 205 000 | 10 350 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 212 802 | 8 150 | 27 133 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 108 | 13 444 | 39 917 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 48,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,08 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | 12,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 294 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 481 дн. |
| Финансовый цикл | -133 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.