Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "АРТСМЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "АРТСМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 370 | 685 077 | 1 147 670 | 1 281 618 | 2 149 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 047 | 206 050 | 180 792 | 174 073 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 047 | 187 234 | 162 681 | 152 809 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 816 | 18 111 | 13 680 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 539 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 600 370 | 532 031 | 941 620 | 1 100 826 | 1 974 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 706 | 4 326 | 11 174 | 2 989 | 3 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 041 | 1 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 597 598 | 7 937 | 12 750 | 51 451 | 184 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 516 359 | 915 465 | 1 045 627 | 1 824 338 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 2 368 | 969 | 752 | 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 736 | 600 370 | 685 077 | 1 147 670 | 1 281 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 047 | 206 050 | 180 792 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 047 | 187 234 | 162 681 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 816 | 18 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 736 | 600 370 | 532 031 | 941 620 | 1 100 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 716 | 2 706 | 4 326 | 11 174 | 2 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 041 | 1 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 009 | 14 216 | 7 937 | 12 750 | 51 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 583 382 | 516 359 | 915 465 | 1 045 627 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 66 | 2 368 | 969 | 752 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 370 | 685 077 | 1 147 670 | 1 281 618 | 2 149 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 319 | 589 485 | 761 148 | 1 084 178 | 1 117 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 589 464 | 761 127 | 1 084 157 | 1 117 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 304 | 832 680 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 304 | 688 785 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 895 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 051 | 95 592 | 386 522 | 180 136 | 199 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 000 | 265 000 | 74 396 | 99 901 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 95 592 | 121 522 | 105 740 | 99 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 736 | 600 370 | 685 077 | 1 147 670 | 1 281 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 687 | 568 319 | 589 485 | 761 148 | 1 084 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 298 | 589 464 | 761 127 | 1 084 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 304 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 304 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 049 | 32 051 | 95 592 | 386 522 | 180 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 31 000 | 265 000 | 74 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 048 | 1 051 | 95 592 | 121 522 | 105 740 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 635 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 474 | 93 | 9 624 | 29 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 839 | 93 635 | 28 491 | 31 294 | |
| Выручка за отчетный год | 13 474 | 93 | 9 624 | 29 830 | 38 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 635 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 635 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 921 | 912 | 5 936 | 8 218 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 839 | 93 635 | 28 491 | 31 294 | 39 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 635 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 921 | 912 | 5 936 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 632 | 4 154 | 173 042 | 323 030 | 88 449 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 | 126 869 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 296 | 4 353 | 4 272 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 124 | 148 518 | 199 285 | 345 439 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 127 | 43 901 | 14 781 | 19 362 | 33 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 632 | 4 154 | 173 042 | 323 030 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 | 328 529 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 296 | 4 353 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 124 | 148 518 | 199 285 | 16 910 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 127 | 43 901 | 14 781 | 19 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 632 | 4 154 | 172 555 | 323 030 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 487 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 487 | 118 619 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 539 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 632 | 4 154 | 172 555 | 323 030 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 632 | 4 154 | 172 555 | 323 030 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 632 | 4 154 | 172 555 | 323 030 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 310 | 571 560 | 744 115 | 1 067 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 585 331 | 571 581 | 744 136 | 1 067 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 464 | 744 115 | 1 067 145 | 1 100 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 589 485 | 744 136 | 1 067 166 | 1 100 194 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 154 | 172 555 | 323 030 | 33 018 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 154 | 172 555 | 323 030 | 33 028 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 154 | 172 555 | 323 030 | 33 018 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 154 | 172 555 | 323 030 | 33 018 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 762 527 | 1 067 166 | 1 100 194 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 589 485 | 744 136 | 1 067 166 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 665 | 7 707 | 15 406 | 32 029 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 601 | 7 548 | 14 991 | 31 731 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 159 | 415 | 298 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 239 | 42 724 | 29 507 | 793 484 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 944 | 36 536 | 18 224 | 733 468 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 | 634 | 4 653 | 22 316 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 362 | 24 207 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 892 | 500 | 381 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | 3 300 | 6 130 | 13 112 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 078 | 15 216 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 878 | 394 830 | 86 182 | 79 130 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 000 | 218 678 | 41 550 | 1 840 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 878 | 176 152 | 44 632 | 77 290 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 800 | 646 211 | 140 954 | 63 914 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 575 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 800 | 645 844 | 134 379 | 63 914 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 367 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 265 000 | 68 656 | 746 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | 495 000 | 86 591 | 835 905 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | 495 000 | 86 591 | 835 905 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 620 | 230 000 | 17 935 | 89 895 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 220 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 400 | 230 000 | 17 935 | 89 895 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 93 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 219,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 600,4 млн ₽ | 685,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 568,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,73 | 5,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,65 | 5,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 5,43 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | -108 023,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4 466,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 177 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 4 466,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.