Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБОЙЛ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБОЙЛ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 192 | 32 974 | 29 074 | 30 127 | 29 963 | 48 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 535 | 11 472 | 10 847 | 6 138 | 22 974 | 39 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 535 | 11 472 | 10 847 | 6 138 | 22 974 | 39 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 657 | 21 502 | 18 227 | 23 989 | 6 990 | 8 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 936 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 558 | 3 984 | 2 434 | 1 271 | 3 198 | 4 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 350 | 17 503 | 14 828 | 21 910 | 3 775 | 2 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 801 | 4 | 952 | 790 | 1 | 1 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 990 | 35 192 | 32 974 | 29 074 | 30 127 | 29 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 294 | 11 535 | 11 472 | 10 847 | 6 138 | 22 974 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 294 | 11 535 | 11 472 | 10 847 | 6 138 | 22 974 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 696 | 23 657 | 21 502 | 18 227 | 23 989 | 6 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 680 | 11 936 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 680 | 4 558 | 3 984 | 2 434 | 1 271 | 3 198 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 6 350 | 17 503 | 14 828 | 21 909 | 3 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 364 | 801 | 4 | 952 | 790 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 192 | 32 974 | 29 074 | 30 127 | 29 963 | 48 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 655 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | 645 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 958 | 33 250 | 27 346 | 25 935 | 25 783 | 38 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 958 | 33 250 | 27 346 | 25 935 | 25 783 | 38 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 387 | 2 147 | 4 338 | 3 929 | 8 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 387 | 2 147 | 4 338 | 3 929 | 8 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 990 | 35 192 | 32 974 | 29 074 | 30 127 | 29 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 905 | 35 958 | 33 250 | 27 346 | 25 935 | 25 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 905 | 35 958 | 33 250 | 27 346 | 25 935 | 25 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 132 | 387 | 2 147 | 4 338 | 3 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 72 | 387 | 2 147 | 4 338 | 3 930 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 431 | 4 968 | 2 760 | 3 960 | 8 650 |
| Выручка за предыдущий год | 20 | 4 839 | 11 119 | 2 760 | 3 960 | 8 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 408 | 6 151 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 839 | 11 119 | 2 760 | 3 960 | 8 650 | 8 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 | 4 968 | 2 760 | 3 960 | 8 650 | 8 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 431 | 1 389 | 1 262 | 958 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 579 | 1 498 | 3 960 | 7 692 | 9 941 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 408 | 6 151 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 431 | 1 389 | 1 262 | 3 960 | 958 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 579 | 1 498 | 3 960 | 7 692 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 294 | 305 | 341 | 495 | 505 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 | 6 670 | 3 105 | 790 | 395 | 1 450 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 644 | 22 | 9 078 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 7 765 | 4 062 | 4 093 | 880 | 8 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 294 | 305 | 341 | 495 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 | 6 670 | 3 105 | 790 | 395 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 260 | 3 644 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 505 | 49 | 7 765 | 4 062 | 4 093 | 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 235 | 244 | 273 | 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 59 | 61 | 68 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 59 | 61 | 68 | 98 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 235 | 244 | 273 | 397 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 235 | 244 | 273 | 397 | 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 235 | 244 | 273 | 397 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 251 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 645 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 251 | 655 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 244 | 397 | 404 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | 244 | 397 | 404 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 244 | 397 | 404 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 235 | 244 | 397 | 404 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 | 655 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 252 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 902 | 18 651 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 728 | 9 052 | 24 862 | 30 668 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 329 | 24 102 | 28 379 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 399 | 9 052 | 746 | 2 289 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 541 | 3 150 | 6 211 | 43 285 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 061 | 1 500 | 3 093 | 37 999 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 147 | 251 | 317 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 73 | 68 | 54 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 236 | 1 430 | 2 086 | 4 915 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 501 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 501 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 812 | 12 622 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 020 | 334 | 39 625 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 020 | 334 | 39 625 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 208 | 6 234 | 152 | 27 003 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 208 | 6 234 | 152 | 27 003 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.