Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТРЕСТАВРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТРЕСТАВРАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 530 | 15 453 | 7 513 | 8 839 | 9 445 | 27 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 531 | 15 454 | 7 513 | 8 838 | 9 445 | 27 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 748 | 2 823 | 2 987 | 3 052 | 3 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 746 | 12 621 | 4 524 | 5 764 | 9 048 | 23 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 037 | 10 | 2 | 22 | 397 | 862 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 856 | 9 529 | 14 315 | 8 667 | 13 508 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 843 | 9 530 | 14 316 | 8 667 | 13 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 748 | 2 823 | 2 987 | 706 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 745 | 11 481 | 5 678 | 12 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 8 037 | 12 | 2 | 783 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 530 | 15 453 | 7 513 | 8 839 | 9 445 | 27 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 404 | 2 100 | 1 552 | 1 553 | 60 | 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 126 | 13 354 | 5 961 | 7 286 | 9 385 | 26 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 456 | 79 | 129 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 126 | 12 898 | 5 882 | 7 157 | 9 375 | 26 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 856 | 9 529 | 14 315 | 8 667 | 13 508 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 774 | 1 404 | 2 100 | 1 552 | 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 8 125 | 12 216 | 7 116 | 12 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 79 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 8 125 | 11 760 | 7 037 | 12 969 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 445 | 869 | 1 333 | 21 | 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 234 | 44 092 | 27 988 | 5 433 | 59 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 211 | 43 223 | 26 655 | 5 412 | 59 028 | |
| Выручка за отчетный год | 44 092 | 27 988 | 5 433 | 1 186 | 13 040 | 54 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 333 | 21 | 10 | 100 | 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 333 | 21 | 10 | 100 | 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 223 | 26 655 | 5 412 | 1 176 | 12 940 | 54 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 869 | 1 333 | 21 | 755 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 1 298 | 1 | 1 | 75 | 482 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 29 | 15 | 9 | 25 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 820 | 1 298 | 1 | 694 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 49 | 29 | 15 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 656 | 1 038 | 1 | 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 164 | 260 | 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 260 | 15 | 96 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 1 038 | 1 | 1 | 60 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 1 038 | 1 | 1 | 60 | 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,16 | 1,26 | 1,21 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,95 | 0,76 | 0,79 | 1,01 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 6,36 | 3,84 | 4,69 | 156,42 | 28,87 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 6,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,2 % | 49,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 100,0 % | 42,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,63 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 39 дн. | 201 дн. | 947 дн. | — | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.