Финансы ООО "ГРУП ДАЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУП ДАЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 257 | 10 161 | 28 284 | 48 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 5 125 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 445 | 5 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 257 | 10 161 | 26 839 | 43 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 825 | 1 | 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 5 747 | 15 240 | 25 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 13 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 314 | 3 589 | 10 598 | 4 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 723 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 6 467 | 9 336 | 29 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 445 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 445 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 6 467 | 9 336 | 28 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 5 747 | 16 692 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 5 314 | 3 589 | 10 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 933 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 257 | 10 161 | 28 284 | 48 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 | 1 265 | 1 021 | 3 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 | 545 | 301 | 3 013 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 281 | 8 896 | 27 263 | 45 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 281 | 8 896 | 27 263 | 45 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 6 467 | 9 336 | 29 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 976 | 1 270 | 1 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 720 | 720 | 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 | 550 | 1 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 491 | 8 066 | 27 955 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 491 | 8 066 | 27 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 062 | 3 185 | 8 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 781 | 12 660 | 35 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 719 | 9 475 | 27 594 | |
| Выручка за отчетный год | 2 781 | 12 660 | 35 869 | 48 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 | 3 202 | 7 275 | 12 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 473 | 247 | 2 476 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 715 | 2 729 | 7 028 | 9 816 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 719 | 9 458 | 28 594 | 36 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 456 | 1 247 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 715 | 2 729 | 7 028 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 380 | 122 | 2 441 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 39 | 260 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 50 | 1 024 | 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 155 | 1 188 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 368 | 752 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 39 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 55 | 998 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 19 | 155 | 1 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 291 | 511 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 77 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 77 | 24 | 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 303 | 98 | 1 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 303 | 98 | 1 953 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 291 | 511 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 282 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 306 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.