Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 503",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 503"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 773 | 11 192 | 12 211 | 21 598 | 8 121 | 5 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 772 | 11 192 | 12 211 | 21 598 | 8 121 | 5 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 664 | 3 438 | 5 997 | 6 799 | 3 520 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 973 | 6 724 | 4 648 | 10 695 | 2 947 | 5 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 135 | 912 | 1 566 | 4 104 | 1 654 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 641 | 21 773 | 11 191 | 14 307 | 21 598 | 8 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 641 | 21 773 | 11 191 | 14 307 | 21 598 | 8 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 205 | 13 664 | 3 438 | 4 453 | 6 799 | 3 520 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 618 | 6 948 | 6 841 | 2 339 | 10 695 | 2 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 818 | 1 135 | 912 | 7 515 | 4 104 | 1 654 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 773 | 11 192 | 12 211 | 21 598 | 8 121 | 5 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 127 | 2 652 | 3 226 | 4 285 | 5 047 | 5 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 642 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 646 | 8 540 | 8 985 | 17 313 | 3 074 | 73 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 400 | 1 336 | 63 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 576 | 8 469 | 8 585 | 15 977 | 3 011 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 641 | 21 773 | 11 191 | 14 307 | 21 598 | 8 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 059 | 2 127 | 2 652 | 3 407 | 4 285 | 5 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 582 | 19 646 | 8 539 | 10 900 | 17 313 | 3 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 70 | 70 | 230 | 1 336 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 562 | 19 576 | 8 469 | 10 670 | 15 977 | 3 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 989 | 9 724 | 682 | 348 | 2 028 | 1 673 |
| Выручка за предыдущий год | 40 744 | 30 623 | 28 604 | 19 192 | 53 616 | 19 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 245 | 20 899 | 27 922 | 18 844 | 51 588 | 17 623 |
| Выручка за отчетный год | 30 623 | 28 604 | 19 194 | 53 616 | 19 296 | 5 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 379 | 828 | 2 028 | 1 673 | 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 682 | 828 | 2 028 | 1 673 | 611 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 697 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 253 | 21 225 | 18 366 | 51 588 | 17 623 | 4 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 370 | 682 | 348 | 2 028 | 1 673 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 354 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 656 | 718 | 1 353 | 1 010 | 542 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 574 | 566 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 26 | 26 | 101 | 97 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 1 334 | 656 | 312 | 1 353 | 1 010 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 574 | 566 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 36 | 26 | 36 | 101 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 188 | 1 067 | 525 | 181 | 878 | 762 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 267 | 131 | 131 | 475 | 248 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 131 | 144 | 475 | 248 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 067 | 525 | 574 | 878 | 762 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 067 | 525 | 574 | 878 | 762 | 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 067 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 127 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 642 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 652 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 717 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 302 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 415 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 940 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 760 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 471 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 320 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 389 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 604 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 302 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 525 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | — | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,31 | 1,36 | 1,25 | 2,64 | 76,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,89 | 0,69 | 0,85 | 1,50 | 73,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,54 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | 0,26 | 0,20 | 0,62 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 9,24 | — | 2,79 | 4,04 | 0,61 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,1 % | 9,4 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,2 % | — | 17,8 % | 20,5 % | 15,1 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 59 дн. | 119 дн. | 48 дн. | 73 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 76,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.