Финансы ООО ИКГ "НСО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "НСО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 045 | 247 | 604 | 432 | 619 | 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 248 | 604 | 433 | 620 | 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 257 | 107 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 81 | 305 | 23 | 422 | 17 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 68 | 42 | 303 | 158 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 212 | 247 | 604 | 432 | 619 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 212 | 248 | 604 | 433 | 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 257 | 107 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 45 | 81 | 305 | 23 | 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 68 | 68 | 42 | 303 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 | 247 | 604 | 432 | 619 | 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | 216 | 248 | 317 | 284 | 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 761 | 31 | 357 | 115 | 335 | 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 31 | 357 | 115 | 335 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 212 | 247 | 604 | 432 | 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 200 | 216 | 247 | 317 | 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 12 | 31 | 357 | 115 | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 12 | 31 | 357 | 115 | 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | 88 | 39 | 57 | 130 | 162 |
| Выручка за предыдущий год | 783 | 2 778 | 2 176 | 659 | 4 992 | 9 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 694 | 2 690 | 2 137 | 602 | 4 862 | 9 411 |
| Выручка за отчетный год | 4 079 | 2 176 | 659 | 4 992 | 9 573 | 9 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 57 | 130 | 162 | 99 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 57 | 130 | 162 | 99 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 797 | 2 137 | 602 | 4 862 | 9 411 | 9 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 39 | 57 | 130 | 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 20 | 39 | 109 | 136 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 18 | 21 | 26 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 70 | 20 | 39 | 109 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 18 | 19 | 18 | 21 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 56 | 16 | 31 | 87 | 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 14 | 4 | 8 | 22 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 4 | 8 | 22 | 27 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 16 | 31 | 87 | 109 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 16 | 31 | 87 | 109 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 284 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 8,00 | 1,69 | 3,77 | 1,85 | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 4,81 | 0,97 | 2,83 | 1,73 | 3,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 2,19 | 0,12 | 2,63 | 0,47 | 3,16 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,87 | 0,41 | 0,73 | 0,46 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 0,14 | 1,44 | 0,36 | 1,18 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 6,5 % | 5,1 % | 20,1 % | 17,6 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 7,4 % | 12,5 % | 27,4 % | 38,4 % | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,90 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 156 дн. | 8 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.