Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАТАЛЬОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАТАЛЬОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 953 | 18 587 | 14 480 | 22 582 | 33 031 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 953 | 18 587 | 14 480 | 22 582 | 33 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 | 667 | 672 | 854 | 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 126 | 14 056 | 10 735 | 10 916 | 32 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 033 | 2 333 | 2 633 | 3 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 200 | 20 | 3 603 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 1 331 | 420 | 3 706 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 726 | 30 953 | 18 587 | 14 480 | 22 582 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 726 | 30 953 | 18 587 | 14 480 | 22 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 804 | 667 | 672 | 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 464 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 634 | 23 126 | 14 056 | 10 735 | 18 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 033 | 2 333 | 2 633 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 562 | 200 | 20 | 3 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | 1 331 | 420 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 953 | 18 587 | 14 480 | 22 582 | 33 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | 562 | 854 | 1 359 | 1 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 453 | 461 | 753 | 1 109 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 1 770 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 1 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 399 | 18 025 | 13 626 | 20 773 | 29 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 | 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 399 | 18 025 | 13 626 | 20 288 | 29 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 726 | 30 953 | 18 587 | 14 480 | 22 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 554 | 562 | 854 | 1 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 101 | 101 | 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | 453 | 461 | 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 313 | 30 399 | 18 025 | 13 626 | 20 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 485 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 313 | 30 399 | 18 025 | 13 626 | 20 288 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 309 | 8 572 | 14 948 | 18 223 | 549 |
| Выручка за предыдущий год | 38 601 | 32 813 | 30 146 | 44 507 | 51 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 292 | 24 241 | 15 198 | 26 284 | 51 229 |
| Выручка за отчетный год | 32 813 | 30 146 | 44 507 | 51 778 | 21 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 572 | 14 948 | 18 223 | 51 778 | 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 203 | 435 | 549 | 439 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 397 | 14 745 | 17 788 | 51 229 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 241 | 15 198 | 26 284 | 21 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 175 | 203 | 435 | 549 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 137 | 8 397 | 14 745 | 17 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 10 | 365 | 484 | 333 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 222 | 70 | 108 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 174 | 10 | 365 | 484 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 43 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 41 | 222 | 70 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 139 | 8 | 292 | 387 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 35 | 2 | 73 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 2 | 73 | 97 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 8 | 292 | 387 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 8 | 292 | 387 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 139 | 8 | 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,33 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.