Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ОФИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 562 | 3 047 | 1 651 | 2 121 | 2 168 | 4 159 | 2 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 562 | 3 047 | 1 651 | 2 121 | 2 168 | 4 159 | 2 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 285 | 2 241 | 730 | 834 | 1 751 | 1 780 | 1 773 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 195 | 441 | 464 | 394 | 840 | 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 611 | 480 | 823 | 23 | 1 539 | 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 146 | 1 561 | 3 047 | 1 651 | 2 121 | 2 168 | 4 159 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 146 | 1 561 | 3 047 | 1 651 | 2 121 | 2 168 | 4 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 1 285 | 2 241 | 730 | 834 | 1 751 | 1 780 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 110 | 195 | 441 | 464 | 394 | 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | 166 | 611 | 480 | 823 | 23 | 1 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 562 | 3 047 | 1 651 | 2 121 | 2 168 | 4 159 | 2 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 482 | 1 086 | 1 119 | 1 746 | 2 014 | 2 933 | 2 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 080 | 1 961 | 532 | 375 | 154 | 1 226 | 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 1 961 | 532 | 375 | 154 | 1 226 | 614 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 146 | 1 561 | 3 047 | 1 651 | 2 121 | 2 168 | 4 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 855 | 482 | 1 086 | 1 119 | 1 746 | 2 014 | 2 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 1 079 | 1 961 | 533 | 375 | 154 | 1 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 1 079 | 1 961 | 533 | 375 | 154 | 1 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 324 | 689 | 62 | 812 | 372 | 1 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 685 | 19 950 | 24 165 | 30 282 | 43 047 | 38 122 | 27 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 639 | 20 302 | 23 476 | 30 220 | 42 235 | 37 750 | 26 487 |
| Выручка за отчетный год | 19 950 | 24 165 | 30 282 | 43 047 | 38 122 | 27 679 | 15 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 62 | 812 | 372 | 1 192 | 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 689 | 62 | 812 | 372 | 1 192 | 903 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 302 | 23 476 | 30 220 | 42 235 | 37 750 | 26 487 | 14 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 689 | 62 | 812 | 372 | 1 192 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 662 | 41 | 785 | 335 | 1 151 | 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 27 | 21 | 27 | 37 | 41 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 662 | 41 | 785 | 335 | 1 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 27 | 21 | 27 | 37 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 604 | 33 | 627 | 268 | 919 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 58 | 8 | 158 | 67 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 8 | 158 | 67 | 232 | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 604 | 33 | 627 | 268 | 919 | 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 33 | 627 | 268 | 919 | 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 604 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 919 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,10 | 5,66 | 14,08 | 3,39 | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,73 | 3,43 | 2,71 | 1,94 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,90 | 2,19 | 0,15 | 1,26 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,68 | 0,82 | 0,93 | 0,71 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 0,48 | 0,21 | 0,08 | 0,42 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 2,0 % | 29,6 % | 12,4 % | 22,1 % | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 2,9 % | 35,9 % | 13,3 % | 31,3 % | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.