Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 480 | 10 585 | 24 836 | 56 032 | 117 864 | 179 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 641 | 740 | 37 072 | 37 356 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 30 120 | 30 120 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 178 | 391 | 639 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 445 | 561 | 6 560 | 6 578 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 480 | 10 585 | 24 196 | 55 293 | 80 792 | 141 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 164 | 5 670 | 9 799 | 29 020 | 39 694 | 76 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 | 15 | 2 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 4 882 | 14 325 | 22 324 | 37 776 | 61 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 729 | 2 566 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 24 | 71 | 3 933 | 2 592 | 1 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 480 | 1 481 | 10 585 | 24 836 | 56 835 | 114 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 641 | 654 | 37 072 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 30 120 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 178 | 391 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 445 | 476 | 6 560 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 480 | 1 481 | 10 585 | 24 196 | 56 181 | 77 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 164 | 1 164 | 5 670 | 9 799 | 29 452 | 39 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 305 | 4 882 | 14 325 | 22 814 | 35 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 729 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 12 | 24 | 71 | 3 913 | 2 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 480 | 10 585 | 24 836 | 56 032 | 117 865 | 179 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 278 | 1 156 | 2 566 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 691 | 268 | 1 146 | 2 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 677 | 3 187 | 8 935 | 6 761 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 150 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 677 | 687 | 6 785 | 6 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 | 10 584 | 23 458 | 52 567 | 107 774 | 169 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 327 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 | 10 349 | 23 458 | 52 567 | 77 517 | 139 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 120 | 30 120 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 235 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 480 | 1 481 | 10 585 | 24 836 | 56 835 | 114 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 701 | 621 | 629 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 691 | 611 | 619 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 677 | 3 187 | 8 915 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 150 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 677 | 687 | 6 765 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 610 | 1 610 | 10 584 | 23 458 | 53 026 | 105 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | 1 420 | 10 349 | 23 458 | 53 026 | 75 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 120 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 190 | 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 238 | 1 548 | 2 087 | 2 425 | 5 978 |
| Выручка за предыдущий год | 4 142 | 4 142 | 13 648 | 22 203 | 9 735 | 57 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 904 | 3 904 | 12 100 | 20 116 | 7 310 | 51 990 |
| Выручка за отчетный год | 13 648 | 22 203 | 9 285 | 57 968 | 173 411 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 548 | 2 087 | 1 975 | 7 736 | 30 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 327 | 1 209 | 453 | 1 255 | 12 088 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 221 | 878 | 1 522 | 6 481 | 17 977 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 100 | 20 116 | 7 310 | 50 232 | 143 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 1 209 | 903 | 595 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 461 | 461 | 1 221 | 878 | 1 522 | 5 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 934 | 659 | 2 326 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 87 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 191 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 3 | 66 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 413 | 983 | 472 | 9 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 934 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 110 | 33 | 413 | 1 003 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 747 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 630 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 443 | 31 | 6 084 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 112 | 443 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | 10 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 443 | 116 | 6 084 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 747 | 526 | 1 849 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 747 | 526 | 1 849 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 747 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | 611 | 619 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 701 | 621 | 629 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 1 146 | 2 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 278 | 1 156 | 2 566 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 1 927 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 536 | 1 927 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 1 927 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 536 | 1 927 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 423 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 702 | 278 | 31 276 | 32 687 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 702 | 621 | 30 750 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 135 | 6 273 | 7 525 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 637 | 40 106 | 74 857 | 224 239 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 260 | 33 171 | 65 358 | 212 062 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 377 | 6 935 | 9 499 | 12 177 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 502 | 33 833 | 67 332 | 228 648 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 041 | 24 454 | 51 324 | 172 628 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 755 | 5 486 | 10 085 | 20 034 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 494 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 706 | 3 893 | 5 923 | 19 492 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 649 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 649 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 649 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 135 | 6 273 | 7 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 235 тыс. ₽ | 747 тыс. ₽ | -424 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 179,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,46 | 0,61 | 0,50 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,2 % | 3,0 % | -0,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 171 дн. | 178 дн. | 1 449 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.