Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 9 215 | 11 032 | 19 420 | 33 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 491 | 7 091 | 7 000 | 5 858 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 400 | 7 000 | 7 000 | 5 800 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 | 91 | 58 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 1 724 | 3 941 | 12 420 | 27 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 713 | 3 933 | 9 322 | 26 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 11 | 8 | 3 098 | 1 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 766 | 9 215 | 11 551 | 25 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 891 | 7 491 | 7 000 | 6 258 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 800 | 7 400 | 7 000 | 6 200 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 | 91 | 58 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 875 | 1 724 | 4 551 | 19 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 1 713 | 4 543 | 19 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 11 | 8 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 9 215 | 11 032 | 19 420 | 33 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 2 203 | 9 141 | 15 308 | 26 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 012 | 1 891 | 4 112 | 6 503 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 256 | 26 | 491 | 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 756 | 1 865 | 3 621 | 6 012 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 766 | 9 215 | 11 551 | 25 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 203 | 8 042 | 20 846 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 085 | 7 012 | 3 509 | 4 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 276 | 5 256 | 491 | 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 809 | 1 756 | 3 018 | 4 095 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 658 | 6 767 | 7 970 | 8 365 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 658 | 8 149 | 8 337 | 9 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 382 | 367 | 1 090 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 658 | 8 149 | 8 337 | 8 896 | 9 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 658 | 6 767 | 7 970 | 8 776 | 8 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 658 | 6 767 | 7 970 | 8 776 | 8 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 382 | 367 | 120 | 1 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 658 | 6 767 | 7 970 | 8 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 307 | 5 806 | 6 970 | 7 521 | 6 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 351 | 961 | 1 000 | 1 267 | 1 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 306 | 5 806 | 6 970 | 6 973 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 961 | 1 000 | 1 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 306 | 5 806 | 6 970 | 6 406 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 567 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 595 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 307 | 5 806 | 6 970 | 7 267 | 5 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 307 | 5 806 | 6 970 | 7 267 | 5 933 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 996 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 677 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 601 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 076 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 681 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 669 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 68 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,25 | 2,08 | 3,02 | 4,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,25 | 2,08 | 3,02 | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,24 | 0,83 | 0,79 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 3,18 | 0,21 | 0,27 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3 392,6 % | 63,0 % | 63,2 % | 37,4 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 392,6 % | 263,5 % | 76,2 % | 47,5 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.