Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХМОНТАЖ", Большая глушица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 746 | 6 059 | 6 261 | 5 847 | 4 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 746 | 6 059 | 6 260 | 5 847 | 4 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 627 | 700 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 90 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 746 | 5 129 | 4 707 | 5 257 | 4 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 853 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 500 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 059 | 6 442 | 5 847 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 059 | 6 442 | 5 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 627 | 700 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 90 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 129 | 4 949 | 5 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 616 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 500 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 746 | 6 059 | 6 261 | 5 847 | 4 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 3 653 | 3 915 | 3 770 | 3 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 760 | 3 173 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 | 2 406 | 2 346 | 2 077 | 1 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 2 406 | 2 346 | 2 077 | 1 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 059 | 6 442 | 5 847 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 653 | 3 915 | 3 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 905 | 3 760 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 406 | 2 527 | 2 077 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 406 | 2 527 | 2 077 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 343 | 63 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 478 | 674 | 796 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 064 | 331 | 733 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 565 | 3 478 | 674 | 796 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 343 | 63 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | 343 | 44 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 146 | 3 064 | 331 | 733 | 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 343 | 44 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 328 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 15 | 180 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 329 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 14 | 180 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 328 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 74 | 66 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 296 | 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 296 | 262 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 328 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 643 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 653 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 277 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 277 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 653 | 3 915 | 3 770 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 376 | 3 653 | 3 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 462 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 755 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 469 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 426 286 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 293 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 228 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 429 065 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 335 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Активы | 746 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 221 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 2,52 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 2,26 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,60 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 0,66 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 26,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 21,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,9 % | 4,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 151,6 % | 8,1 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 75 дн. | 772 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.