Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАЛОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 706 | 467 719 | 468 934 | 471 931 | 473 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 195 | 190 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 195 | 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 467 706 | 467 719 | 468 734 | 471 736 | 473 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 36 | 162 | 171 | 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 467 511 | 467 511 | 468 209 | 469 651 | 471 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 171 | 291 | 1 422 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 492 | 842 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 467 597 | 467 706 | 467 719 | 468 934 | 471 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 195 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 195 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 467 597 | 467 706 | 467 719 | 468 734 | 471 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 4 | 21 | 162 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 467 511 | 467 511 | 467 526 | 468 209 | 469 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 192 | 171 | 291 | 1 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 492 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 706 | 467 719 | 468 934 | 471 916 | 473 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 396 | 408 | 418 | 497 | 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 308 | 318 | 397 | 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 | 4 109 | 5 615 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 4 100 | 5 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 9 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 467 597 | 467 706 | 467 719 | 468 934 | 471 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 | 406 | 418 | 497 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 296 | 306 | 318 | 397 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 | 467 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 2 | 1 205 | 4 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 4 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 205 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 246 | |||
| Выручка за предыдущий год | 100 | 246 | |||
| Выручка за отчетный год | 100 | 246 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 246 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 21 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 | 225 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 21 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 225 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 409 | 12 | 16 | 79 | 2 |
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 106 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 634 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 27 | 5 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 12 | 16 | 79 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 634 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 225 | 27 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 12 | 16 | 78 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 12 | 16 | 78 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 12 | 16 | 78 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 409 | 12 | 16 | 78 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 406 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 418 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 418 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 406 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 213 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 409 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 467,7 млн ₽ | 467,7 млн ₽ | 471,9 млн ₽ | 473,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 114,81 | 84,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 114,69 | 84,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 114,64 | 84,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 84,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.