Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 833 | 22 022 | 23 863 | 26 777 | 31 016 | 31 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 813 | 22 022 | 23 863 | 26 776 | 31 016 | 31 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 | 5 201 | 5 446 | 6 461 | 7 598 | 7 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 091 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 599 | 14 987 | 18 368 | 19 972 | 22 846 | 23 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 713 | 744 | 49 | 343 | 572 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 201 | 22 861 | 23 849 | 28 068 | 31 016 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 181 | 22 862 | 23 849 | 28 067 | 31 016 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 6 040 | 5 446 | 6 461 | 7 598 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 379 | 16 078 | 18 360 | 21 263 | 22 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 713 | 744 | 43 | 343 | 572 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 833 | 22 022 | 23 863 | 26 777 | 31 016 | 31 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 768 | 2 309 | 2 427 | 2 578 | 2 802 | 2 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 753 | 2 294 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 | 1 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 425 | 1 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 065 | 19 713 | 21 436 | 24 198 | 26 789 | 27 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 779 | 1 915 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 286 | 17 798 | 21 436 | 24 198 | 26 789 | 27 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 201 | 22 861 | 23 849 | 28 068 | 31 016 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 989 | 2 309 | 2 427 | 2 578 | 2 802 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 973 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 425 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 425 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 212 | 20 552 | 21 421 | 25 489 | 26 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 779 | 1 915 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 433 | 18 637 | 21 421 | 25 489 | 26 789 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 088 | 2 183 | 363 | 237 | 314 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 928 | 82 156 | 24 140 | 12 852 | 13 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 840 | 79 973 | 23 777 | 12 615 | 13 340 | |
| Выручка за отчетный год | 44 928 | 82 156 | 24 140 | 12 852 | 13 654 | 1 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 088 | 12 709 | 363 | 237 | 314 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 191 | 2 184 | 363 | 237 | 314 | 5 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 897 | 10 525 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 840 | 69 447 | 23 777 | 12 615 | 13 340 | 1 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 467 | 2 183 | 363 | 237 | 314 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 621 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 952 | 1 679 | 158 | 189 | 279 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 354 | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 151 | 80 | 48 | 35 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 228 | 1 678 | 158 | 189 | 279 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 354 | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 151 | 80 | 48 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 1 320 | 118 | 151 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 358 | 40 | 38 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 358 | 40 | 38 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 753 | 1 321 | 118 | 151 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 1 321 | 118 | 151 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 974 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 989 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 2 294 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 769 | 2 310 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 1 320 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 753 | 1 320 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 1 320 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 753 | 1 320 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 294 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 973 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 573 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 573 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 639 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 158 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 513 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 174 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 231 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 563 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 779 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 020 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 020 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 241 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 753 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 118 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 768 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,80 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 6,60 | 8,54 | 8,83 | 9,39 | 10,07 | 10,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 6,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 57,2 % | 4,9 % | 5,9 % | 8,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 27 дн. | 84 дн. | 187 дн. | 208 дн. | 2 540 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.