Финансы АО "ТРАНСКОНДИТЕР", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКОНДИТЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	48 327	66 491	61 795	74 614	47 862	46 193	45 446	46 477	23 608	16 540	12 447	35 253
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 746	20 967	12 404	15 460	13 761	13 161	16 685	14 707	3 337	1 038	262	1 178
Нематериальные активы на конец отчетного года			227	109
Основные средства на конец отчетного года	12 864	11 526	9 965	15 351	13 761	13 161	16 680	14 705	3 335	994	219	1 134
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	15 146	9 441	2 212				5	2	2	44	44	44
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	736
Итого оборотных активов на конец отчетного года	19 581	45 525	49 390	59 155	34 101	33 032	28 762	31 769	20 271	15 502	12 184	34 075
Запасы на конец отчетного года	3 479	4 081	6 289	11 973	9 684	8 144	42
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	764	1 049	1 391	2 248	3 285	1 322	2 787	7 373	7 045	3 855	820	912
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 304	6 051	5 421	14 231	12 160	13 496	17 389	24 001	10 059	9 777	4 540	5 727
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года												18 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 389	33 208	35 394	29 992	8 510	9 579	8 492	276	3 056	1 760	6 721	8 535
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	645	1 136	895	711	460	491	52	119	111	110	104	101
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	53 904	48 327	66 491	61 795	74 614	47 862	46 193	104 039	46 477	23 608	16 540	12 447
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 630	28 746	20 967	12 404	15 460	13 761	13 161	20 958	14 707	3 337	1 038	263
Нематериальные активы на конец предыдущего года				227	109
Основные средства на конец предыдущего года	15 009	12 864	11 526	9 965	15 351	13 761	13 161	20 956	14 705	3 335	994	219
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	11 577	15 146	9 441	2 212				2	2	2	44	44
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 044	736
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 274	19 581	45 524	49 390	59 155	34 100	33 032	83 081	31 770	20 271	15 502	12 184
Запасы на конец предыдущего года	7 017	3 479	4 081	6 289	11 973	9 684	8 144	623
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 270	764	1 049	1 391	2 248	3 285	1 322	11 464	7 373	7 045	3 855	820
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 728	5 304	6 051	5 421	14 231	12 160	13 496	59 975	24 001	10 059	9 777	4 539
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 248	9 389	33 208	35 394	29 992	8 510	9 579	10 925	277	3 056	1 760	6 721
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11	645	1 136	895	711	460	491	94	119	111	110	104
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	48 327	66 491	61 795	74 614	47 862	46 193	45 446	46 477	23 608	16 540	12 447	35 253
ИТОГО капитал на конец отчетного года												25 890
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года												25 790
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	86 522	88 487	61 356		66	178	322	37	23	23	23	23
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	86 522	88 487	61 356
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					66	178	322	37	23	23	23	23
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 074	37 915	38 457	89 990	69 364	67 664	52 411	81 297	60 624	44 092	25 182	9 340
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				32 365
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	37 032	37 017	38 365	55 043	66 877	65 851	52 159	81 199	60 499	43 967	25 057	9 339
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 042	898	92	2 581	2 487	1 813	252	98	125	125	125	1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	53 904	48 327	66 491	61 795	74 614	47 862	46 193	104 039	46 477	23 608	16 540	12 447
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	79 171	86 522	88 487	61 356		66	178	149	37	23	23	23
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	79 171	86 522	88 487	61 356
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						66	178	149	37	23	23	23
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 701	40 074	37 915	38 457	89 990	69 364	67 664	123 851	81 297	60 624	44 092	25 182
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					32 365
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	25 603	37 032	37 017	38 365	55 043	66 877	65 851	123 561	81 199	60 499	43 967	25 057
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 098	3 042	898	92	2 581	2 487	1 813	290	98	125	125	125

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	50 547	92 730	102 273	110 463	156 055	129 947	119 123	13 783	8 776	10 978	12 920	15 556
Выручка за предыдущий год	166 812	236 095	227 600	248 232	369 182	385 568	368 601	126 657	87 974	67 948	72 001	78 367
Себестоимость продаж за предыдущий год	116 265	143 365	125 327	137 769	213 127	255 621	249 478	112 874	79 198	56 970	59 081	62 811
Выручка за отчетный год	236 095	227 600	248 232	303 694	385 568	368 601	149 528	87 974	67 948	72 001	78 367	83 091
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	92 730	102 273	110 463	130 014	129 947	119 123	135 076	8 776	10 978	12 920	15 556	17 457
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		15 558	11 119	13 435	7 690	14 915	28 916	891	9 674	11 220	14 105	15 183
Коммерческие расходы за отчетный год	110 839	86 715	99 344	116 579	122 257	104 208	106 160	2 530
Управленческие расходы за отчетный год								5 355	1 304	1 700	1 451	2 274
Себестоимость продаж за отчетный год	143 365	125 327	137 769	173 680	255 621	249 478	14 452	79 198	56 970	59 081	62 811	65 634
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			15 558	11 119	39 476	7 690	14 915		891	9 674	11 220	14 105
Коммерческие расходы за предыдущий год	94 077	110 839	86 715	99 344	116 579	122 257	104 208	6 073	2 530
Управленческие расходы за предыдущий год								14 046	5 355	1 304	1 700	1 451
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		24 064	29 121	29 952		2 701	20 593		6 111	12 027	15 284	42 352
Проценты к получению за отчетный год			314	123		12	1					503
Проценты к уплате за отчетный год	7 351	7 296	5 219	2 407	126
Прочие доходы за отчетный год	8 062	45 865	72 317	67 440	1 722	2 973	6 713	2 685	5 913	1 251	1 765	28 881
Прочие расходы за отчетный год	9 472	30 063	49 410	48 639	11 936	15 199	15 037	17 977	9 476	444	586	2 215
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			24 064	29 121	29 952		2 701			6 111	12 027	15 284
Проценты к получению за предыдущий год	1			314	123		12
Проценты к уплате за предыдущий год	4 075	7 351	7 296	5 219	2 407	126
Прочие доходы за предыдущий год	2 838	8 062	45 865	72 317	1 952	1 722	2 973	571	2 685	5 913	1 251	1 765
Прочие расходы за предыдущий год	4 789	9 472	30 063	49 410	9 192	11 936	15 199	3 597	17 977	9 476	444	586
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			18 358	21 893	22 642					4 701	9 664	13 313
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					5 097	1 070	2 744
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		3 569	5 706
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8 202				2 359
Прочее за предыдущий год	85				146		73
Текущий налог на прибыль за отчетный год				5 097	1 070	2 744	6 091
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		893	1 404	1 466	1 666
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			893	1 404	1 466
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		5 706	7 228		66
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3 569			146			5
Прочее за отчетный год					2 408	73
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		18 358	21 893	22 642			14 363		4 701	9 664	13 313	38 649
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		18 358	21 893	22 642			14 363		4 701	9 664	13 313	36 035
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год												2 614
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			18 358	21 893	22 642					4 701	9 664	14 816
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год												1 503

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 358	21 893	22 642			14 362
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		18 358	21 893	22 642			14 362
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 358	21 893	22 642			14 362
Чистая прибыль (ИТОГО)		18 358	21 893	22 642			14 362
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 301				6 194	82
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	23 301				6 194	82
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 301				6 194	82
Убыток (ИТОГО)	23 301				6 194	82

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		27 753	28 723	27 742	3 956	1 924	4 534		2 781		4 960	20 615
Поступления – всего за отчетный год	290 300	295 975	330 865	376 847	383 087	363 758	144 271	114 934	56 625	74 891	80 064	109 583
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	276 922	227 522	244 239	303 694	314 936	299 194	21 474	14 368	448	1
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	9 585	47 976	73 598	69 501	64 602	59 752	122 797	100 414	56 108	73 883	76 353	83 181
Прочие поступления за отчетный год	3 793	20 477	7 829	3 652	3 549	4 812		152	69	1 007	3 711	26 402
Платежи – всего за отчетный год	293 155	268 222	302 142	349 105	379 131	361 834	139 737	125 583	53 844	76 188	75 104	88 968
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	210 550	187 513	229 432	260 227	292 382	299 853	114 146	117 364	51 865	73 327	73 261	79 862
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	75 989	40 509	43 308	39 177	68 979	54 491	15 092	3 520	16	19	19	102
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		1 331	8 851	8 298	9 491
Налога на прибыль организаций за отчетный год				7 130		3 263	4 045	1 010	1 745	2 247	1 750	6 339
Прочие платежи за отчетный год	6 616	38 869	20 551	34 273	8 279	4 227	6 454	3 689	218	595	74	72
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	996	66
Поступления – всего за отчетный год	996	66		118		262	2 766
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	996	66		118			1 465
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						250	1 300
Прочие поступления за отчетный год						12	1
Платежи – всего за отчетный год			3 037	10 162	2 438	1 117	8 387					18 800
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			3 037	10 162	2 438	867	7 087
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						250	1 300					18 800
Платежи – всего за отчетный год		4 000	23 500	23 100	23 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		4 000	23 500	23 100	23 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		23 819	2 186			1 069			2 781		4 960	1 815

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	88,0 млн ₽	67,9 млн ₽	72,0 млн ₽	78,4 млн ₽	83,1 млн ₽
Чистая прибыль	14,4 млн ₽	-14,9 млн ₽	4,7 млн ₽	9,7 млн ₽	13,3 млн ₽	36,0 млн ₽
Активы	45,4 млн ₽	46,5 млн ₽	23,6 млн ₽	16,5 млн ₽	12,4 млн ₽	35,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	-34,9 млн ₽	-37,0 млн ₽	-27,6 млн ₽	-12,8 млн ₽	25,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-22,8 %	+6,0 %	+8,8 %	+6,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,55	0,39	0,33	0,35	0,48	3,65	2,35 ▲	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,30	0,22	0,26	0,45	3,54	1,04 ▲	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,00	0,05	0,04	0,27	2,93	0,80 ▲	1,00
Коэффициент автономии	—	-0,75	-1,57	-1,67	-1,02	0,73	0,66 ▲	0,46
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,36	0,29 ▼	0,57
Рентабельность продаж	—	1,0 %	14,2 %	15,6 %	18,0 %	18,3 %	4,5 % ▲	6,0 %
Чистая рентабельность	—	-16,9 %	6,9 %	13,4 %	17,0 %	43,4 %	1,9 % ▲	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	31,6 %	-32,1 %	19,9 %	58,4 %	107,0 %	102,2 %	2,2 % ▲	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	139,2 %	7,2 % ▲	10,7 %
Оборачиваемость активов	—	1,89	2,88	4,35	6,30	2,36	1,83 ▲	1,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	100 дн.	54 дн.	50 дн.	21 дн.	25 дн.	18 дн. ▼	39 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	0 дн.	0 дн.	—	—	—	56 дн.	58 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 43,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5651).