Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТЦ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТЦ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 993 | 2 865 | 4 472 | 3 901 | 2 418 | 2 485 | 2 894 | 2 804 | 2 967 | 3 715 | 3 411 | 4 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 986 | 2 865 | 4 472 | 3 901 | 2 418 | 2 485 | 2 894 | 2 804 | 2 967 | 3 715 | 3 411 | 4 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 765 | 1 066 | 483 | 461 | 320 | 396 | 293 | 329 | 76 | 76 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 395 | 1 683 | 3 266 | 3 173 | 1 763 | 1 667 | 2 347 | 2 080 | 2 081 | 2 760 | 3 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 997 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 417 | 140 | 245 | 194 | 498 | 151 | 431 | 557 | 879 | 204 | 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 487 | 4 993 | 2 865 | 4 472 | 3 901 | 2 418 | 2 485 | 3 279 | 2 804 | 2 967 | 3 715 | 3 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 7 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 461 | 4 986 | 2 865 | 4 472 | 3 901 | 2 418 | 2 485 | 3 279 | 2 804 | 2 967 | 3 715 | 3 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | 279 | 765 | 1 066 | 483 | 461 | 320 | 295 | 293 | 329 | 76 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 332 | 4 395 | 1 683 | 3 266 | 3 173 | 1 763 | 1 667 | 2 322 | 2 080 | 2 081 | 2 760 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 131 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 312 | 417 | 140 | 245 | 194 | 498 | 662 | 431 | 557 | 879 | 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 993 | 2 865 | 4 472 | 3 901 | 2 418 | 2 485 | 2 894 | 2 804 | 2 967 | 3 715 | 3 411 | 4 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 008 | 1 136 | 1 729 | 1 460 | 814 | 1 054 | 1 703 | 2 246 | 2 057 | 2 703 | 2 919 | 2 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 985 | 1 729 | 2 743 | 2 441 | 1 604 | 1 431 | 1 191 | 558 | 910 | 1 012 | 492 | 1 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 731 | 2 441 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 788 | 1 717 | 12 | 1 604 | 1 431 | 1 191 | 558 | 910 | 1 012 | 492 | 1 840 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | 12 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 487 | 4 993 | 2 865 | 4 472 | 3 901 | 2 418 | 2 485 | 3 279 | 2 804 | 2 967 | 3 715 | 3 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 559 | 1 008 | 1 136 | 1 729 | 1 460 | 814 | 1 054 | 2 019 | 2 246 | 2 057 | 2 703 | 2 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 928 | 3 985 | 1 729 | 2 743 | 2 441 | 1 604 | 1 431 | 1 260 | 558 | 910 | 1 012 | 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 717 | 2 731 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 914 | 3 788 | 12 | 12 | 2 441 | 1 604 | 1 431 | 1 260 | 558 | 910 | 1 012 | 492 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 805 | 1 227 | 1 323 | 2 039 | 1 575 | 483 | 1 352 | 18 967 | 15 889 | 15 248 | 25 863 | 32 712 |
| Выручка за предыдущий год | 18 872 | 15 270 | 14 242 | 15 471 | 15 433 | 6 910 | 9 894 | 11 497 | 11 096 | 11 016 | 17 066 | 20 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 933 | 14 043 | 12 919 | 13 432 | 13 858 | 6 427 | 8 542 | 7 470 | 4 793 | 4 232 | 8 797 | 12 584 |
| Выручка за отчетный год | 15 270 | 14 242 | 15 471 | 15 433 | 6 910 | 9 894 | 13 880 | 11 096 | 11 016 | 17 066 | 20 128 | 21 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 323 | 2 039 | 1 575 | 483 | 1 352 | 944 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 323 | 2 039 | 1 575 | 483 | 1 352 | 944 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 043 | 12 919 | 13 432 | 13 858 | 6 427 | 8 542 | 12 936 | 4 793 | 4 232 | 8 797 | 12 584 | 14 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 227 | 1 323 | 2 039 | 1 575 | 483 | 1 352 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 1 285 | 1 992 | 1 538 | 443 | 1 083 | 1 188 | 152 | 41 | 32 | 31 | 71 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 286 | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 38 | 47 | 37 | 40 | 290 | 42 | 150 | 41 | 32 | 31 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 1 186 | 1 285 | 1 992 | 1 538 | 443 | 1 083 | 69 | 152 | 41 | 32 | 31 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 41 | 38 | 47 | 37 | 40 | 290 | 69 | 150 | 41 | 32 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 519 | 949 | 1 028 | 1 594 | 1 230 | 354 | 866 | 3 642 | 5 823 | 6 411 | 7 745 | 6 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 237 | 257 | 398 | 308 | 89 | 217 | 316 | 332 | 332 | 492 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 257 | 398 | 308 | 89 | 217 | 239 | 332 | 332 | 492 | 596 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 949 | 1 028 | 1 594 | 1 230 | 354 | 866 | 949 | 5 823 | 6 411 | 7 745 | 6 917 | 5 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 1 028 | 1 594 | 1 230 | 354 | 866 | 949 | 5 823 | 6 411 | 7 745 | 6 917 | 5 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 931 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 309 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 309 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 378 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 828 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 437 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 113 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 515 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 515 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 949 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,7 % | +54,9 % | +17,9 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 5,03 | 3,26 | 3,67 | 6,93 | 2,55 | 1,66 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 4,50 | 2,90 | 3,60 | 6,78 | 2,51 | 1,24 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,77 | 0,61 | 0,87 | 0,41 | 2,51 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,80 | 0,69 | 0,73 | 0,86 | 0,61 | 0,48 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,25 | 0,44 | 0,37 | 0,17 | 0,64 | 0,68 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 56,8 % | 61,6 % | 48,5 % | 37,5 % | 31,2 % | 5,3 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 52,5 % | 58,2 % | 45,4 % | 34,4 % | 28,0 % | 2,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | 207,7 % | 216,1 % | 208,5 % | 202,8 % | 126,5 % | 2,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,7 % | 259,3 % | 311,7 % | 286,5 % | 237,0 % | 208,1 % | 11,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,96 | 3,71 | 4,59 | 5,90 | 4,53 | 1,33 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 69 дн. | 59 дн. | 57 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 34 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).