Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО "СЕРВИС КДО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО "СЕРВИС КДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 480 | 4 912 | 5 677 | 7 340 | 7 216 | 17 913 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 480 | 4 913 | 5 677 | 7 339 | 7 216 | 17 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 371 | 4 452 | 5 583 | 6 737 | 6 499 | 16 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 461 | 94 | 602 | 717 | 947 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 809 | 2 892 | 4 904 | 5 677 | 7 257 | 7 216 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 809 | 2 893 | 4 905 | 5 677 | 7 256 | 7 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 770 | 2 784 | 4 444 | 5 583 | 6 654 | 6 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 109 | 461 | 94 | 602 | 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 480 | 4 912 | 5 677 | 7 340 | 7 216 | 17 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 792 | 7 215 | 6 693 | 8 874 | 8 795 | 19 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 792 | 7 215 | 6 693 | 8 849 | 9 037 | 19 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 809 | 2 892 | 4 904 | 5 677 | 7 257 | 7 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 099 | 5 204 | 7 207 | 6 693 | 8 791 | 8 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 099 | 5 204 | 7 207 | 6 693 | 8 766 | 9 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 13 | 18 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 162 | 1 449 | 1 459 | 1 113 | 962 | 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 850 | 1 461 | 1 439 | 1 100 | 944 | 817 |
| Выручка за отчетный год | 1 449 | 1 459 | 1 113 | 962 | 788 | 2 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 13 | 18 | 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 13 | 18 | 214 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 461 | 1 439 | 1 100 | 944 | 817 | 2 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 13 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 285 | 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 315 | 1 322 | 1 367 | 1 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 321 | 1 329 | 95 | 526 | 8 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 1 285 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 107 | 5 315 | 1 322 | 1 367 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 698 | 5 321 | 1 329 | 95 | 526 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 1 285 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 11 | 8 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 1 285 | 80 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 1 285 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -518 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,68 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,68 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | -0,47 | -0,18 | -0,21 | -0,22 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,2 % | 22,6 % | -7,1 % | -0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.