Финансы ООО "ТРИКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 679 | 1 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 677 | 1 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 014 | 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 316 | 1 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 293 | 1 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 467 | 882 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 | 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 679 | 1 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 1 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 604 | 1 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 316 | 1 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 686 | 2 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 286 | 1 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 989 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 9 021 | 1 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 968 | 1 134 |
| Выручка за отчетный год | 4 802 | 2 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 732 | 2 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 68 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -325 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.