Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТОПЛИВНЫЙ РЕГИОН", Отрадное

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТОПЛИВНЫЙ РЕГИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	87 942	121 852	81 910	112 962	88 917	103 721	170 887	346 970	177 167	168 103
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	925	7 891	1 627	2 220	8 972	11 275	16 285	16 294	19 661	17 528
Нематериальные активы на конец отчетного года		110
Основные средства на конец отчетного года	833	7 332	298	248	2 048	572	8 640	5 649	13 020	12 475
Финансовые вложения на конец отчетного года		381
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	92	68	1 329	1 972	6 924	10 703	6 700	2 162	6 641	5 053
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							944	8 483
Итого оборотных активов на конец отчетного года	87 017	113 961	80 283	110 742	79 945	92 446	154 602	330 676	157 506	150 575
Запасы на конец отчетного года	39 170	49 249	16 386	22 731	27 525	49 944	56 356	217 325	118 787	128 807
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 147	8 303	1 584	1 064	1 521	3 196	7 236
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 058	41 264	43 791	58 315	36 020	38 690	72 445	102 720	37 006	11 865
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	343	490	11 000	5 500	9 940
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 178	14 433	3 412	20 430	2 395	407	18 221	10 147	1 606	9 680
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	121	222	4 110	2 702	2 544	209	344	484	106	224
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	69 486	87 942	139 782	81 910	112 962	122 003	106 728	170 887	346 970	177 167
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 458	925	8 880	1 627	2 220	11 653	14 282	16 285	16 294	19 661
Основные средства на конец предыдущего года	4 458	833	5 287	298	248	457	3 230	8 640	5 649	13 020
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		92	3 593	1 329	1 972	11 196	11 052	6 700	2 162	6 641
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								944	8 483
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 028	87 017	130 902	80 283	110 742	110 350	92 446	154 602	330 676	157 506
Запасы на конец предыдущего года	31 538	39 170	32 625	16 386	22 731	46 998	49 944	56 356	217 325	118 787
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3 147	4 741	1 584	1 064	4 803	3 196	7 236
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 242	37 058	60 102	43 791	58 315	48 199	38 690	72 445	102 720	37 006
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		343	22 250	11 000	5 500	9 752
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	18 248	7 178	3 870	3 412	20 430	483	407	18 221	10 147	1 606
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		121	7 314	4 110	2 702	116	209	344	484	106
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	87 942	121 852	81 910	112 962	88 917	103 721	170 887	346 970	177 167	168 103
ИТОГО капитал на конец отчетного года	50 646	61 706	29 196	71 520	44 497	16 415	58 478	158 014	89 898	110 466
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	300	300	303	303	303	303	303	303	303	303
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	50 346	61 406	28 893	71 217	44 194	16 112	58 175	157 711	89 595	110 163
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		649		16	80	13 472	8 629	3 769	2 478	2 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						13 420	3 798
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		649		16	80	52	1 289	2 350	2 478	2 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							3 542	1 419
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	37 296	59 497	52 714	41 426	44 340	73 834	103 780	185 187	84 791	55 637
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						29	5 823	117 787	14 214	12 091
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	37 296	59 497	46 167	34 266	38 777	68 823	88 558	43 532	54 877	19 717
Оценочные обязательства на конец отчетного года			6 547	7 160	5 563	4 982	7 162	14 620	7 673	14 336
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							2 238	9 248	8 026	9 493
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	69 486	87 942	139 782	81 910	112 962	122 003	106 728	170 887	346 970	177 167
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	36 056	50 646	35 921	29 196	71 520	12 179	17 145	58 478	158 014	89 898
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	300	300	303	303	303	303	303	303	303	303
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	35 756	50 346	35 618	28 893	71 217	11 876	16 842	58 175	157 711	89 595
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			962		16	1 280	7 943	8 629	3 769	2 478
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						1 228	6 420	3 798
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			962		16	52	584	1 289	2 350	2 478
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							939	3 542	1 419
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 430	37 296	102 899	52 714	41 426	108 544	81 639	103 780	185 187	84 791
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			13 050			2 439	7 029	5 823	117 787	14 214
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 430	37 296	81 289	46 167	34 266	102 607	68 823	88 558	43 532	54 877
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			8 560	6 547	7 160	3 498	4 982	7 162	14 620	7 673
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							805	2 238	9 248	8 026

Финансовые результаты

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 862	142 202	172 163	165 777	211 607	47 177	75 723	136 198	306 481	97 205
Выручка за предыдущий год	493 585	663 595	805 446	635 618	575 666	171 046	382 540	503 110	648 237	391 244
Себестоимость продаж за предыдущий год	459 723	521 393	633 283	469 841	364 059	123 869	306 817	366 912	341 756	294 039
Выручка за отчетный год	663 595	859 578	635 618	575 666	197 217	382 540	503 110	648 237	391 244	584 793
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	142 202	175 637	165 777	211 607	64 732	75 723	136 198	306 481	97 205	207 954
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 761	32 778	15 787	64 128		6 474	49 841	141 483		33 217
Коммерческие расходы за отчетный год	130 441	142 859	149 990	147 479	89 817	34 038	41 694	87 051	40 383	54 553
Управленческие расходы за отчетный год						35 211	44 663	77 947	66 618	120 184
Себестоимость продаж за отчетный год	521 393	683 941	469 841	364 059	132 485	306 817	366 912	341 756	294 039	376 839
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	33 606	11 761		15 787	64 128		6 474	49 841	141 483
Коммерческие расходы за предыдущий год	256	130 441	172 327	149 990	147 479	49 351	34 038	41 694	87 051	40 383
Управленческие расходы за предыдущий год							35 211	44 663	77 947	66 618
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 812	23 105	12 195	60 450		5 517	52 023	125 634		28 281
Проценты к получению за отчетный год		46	2 563	1 507	913	135	139	223	124	1 974
Проценты к уплате за отчетный год	31		596	59		300	1 236	5 050	12 026	3 756
Прочие доходы за отчетный год	10 553	6 121	17 668	16 969	9 696	4 625	14 244	8 695	8 401	1 102
Прочие расходы за отчетный год	12 471	15 840	23 227	22 095	16 707	5 417	10 965	19 717	9 220	4 256
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	31 279	9 812		12 195	60 450		5 517	52 023	125 634
Проценты к получению за предыдущий год			1 118	2 563	1 507	128	135	139	223	124
Проценты к уплате за предыдущий год		31	853	596	59	363	300	1 236	5 050	12 026
Прочие доходы за предыдущий год	1 504	10 553	30 627	17 668	16 959	3 741	4 625	14 244	8 695	8 008
Прочие расходы за предыдущий год	3 831	12 471	47 080	23 227	22 085	14 277	5 417	10 965	19 717	8 827
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 023	7 177		7 321	48 664		4 236	41 333	99 536
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		2 632		3 572	14 736	2 790				4 351
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				962
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			3 525		643
Прочее за предыдущий год	6 256	3	11		2 324
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 632	4 611	3 572	14 736					4 351
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		664
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		649	962
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				643	4 952
Прочее за отчетный год	3	1		2 324
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 177	17 820	7 321	48 664		4 236	41 333	99 536		20 568
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 177	17 820	7 321	48 664		4 236	41 333	99 536		20 568
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	25 023	7 177		7 321	48 664		4 236	41 333	99 536

Изменения капитала

	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	300	300	303	303	303
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 756	50 346	35 618	28 893	71 217
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	36 056	50 646	35 921	29 196	71 520
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	300	300	303	303	303
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 346	61 406	28 893	71 217	44 194
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	50 646	61 706	29 196	71 520	44 497
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 590	17 820	7 321	48 664
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 590	17 820	7 321	48 664
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 177	17 820	7 321	48 664
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 177	17 820	7 321	48 664
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 413
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	7 413
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 760		3 226	27 023
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		6 760		3 226	27 023
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					27 023
Убыток (ИТОГО)					27 023
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 760	14 046	3 226
Дивиденды (ИТОГО)		6 760	14 046	3 226
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	50 646	61 706	29 196	71 520	44 497
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	36 056	50 646	35 921	29 195	71 520

Движение денежных средств

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		12 614	39 646	16 394			24 191		143 513	13 040
Поступления – всего за отчетный год	773 007	998 245	673 095	588 075	218 478	409 822	497 702	674 207	433 802	607 954
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	770 128	997 277	626 470	563 286	211 814	407 864	494 340	673 532	353 481	605 601
Прочие поступления за отчетный год	2 879	968	46 625	24 789	6 664	1 958	3 362	675	1 504	2 353
Платежи – всего за отчетный год	782 038	985 631	633 449	571 681	227 927	418 626	473 511	759 273	290 289	594 914
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	652 782	866 773	528 562	442 773	150 974	377 495	410 502	567 553	206 208	467 810
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	58 896	60 888	61 031	61 951	61 433	31 244	47 282	95 926	61 608	80 676
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			869			275	1 242	4 139	12 510	3 879
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 632	132		16 189	4 487	1 489	1 543	20 113	3 393
Прочие платежи за отчетный год	67 728	57 838	42 987	50 768	11 033	8 123	12 942	5 982	6 365	14 160
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			14 671	4 848
Поступления – всего за отчетный год	22 635	8 050	60 396	69 884	1 873	151
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		8 050	56 975	40 342	1 410	151
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			3 421	1 585	463
Прочие поступления за отчетный год	22 635			27 957
Платежи – всего за отчетный год	23 009	9 089	45 725	65 036	10 470	2 315	1 429	2 717	68	1 772
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					2 520		1 429	2 717	68	1 772
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		9 050	45 725	34 842	7 950	2 315
Прочие платежи за отчетный год	23 009	39		30 194
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						10 892		79 709
Поступления – всего за отчетный год	44 798	32 000	51 035	571		18 250	40 300	487 529	253 204	166 130
Получение кредитов и займов за отчетный год		716	46 047			18 250	40 300	487 529	253 204	166 130
Прочие поступления за отчетный год	44 798	31 284	4 988	571
Платежи – всего за отчетный год	46 617	38 497	105 104	7 080		7 358	45 880	407 820	404 937	169 206
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		6 151	12 220	2 807					47 210
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		716	58 824			7 358	44 122	405 482	356 294	168 130
Прочие платежи за отчетный год	46 617	31 630	34 060	4 273			1 758	2 338	1 433	1 076
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 078	248	14 733			17 182			8 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	154	2 177			11		632

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	382,5 млн ₽	503,1 млн ₽	648,2 млн ₽	391,2 млн ₽	584,8 млн ₽
Чистая прибыль	4,2 млн ₽	41,3 млн ₽	99,5 млн ₽	-18,2 млн ₽	20,6 млн ₽
Активы	103,7 млн ₽	170,9 млн ₽	347,0 млн ₽	177,2 млн ₽	168,1 млн ₽
Капитал и резервы	16,4 млн ₽	58,5 млн ₽	158,0 млн ₽	89,9 млн ₽	110,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+31,5 %	+28,8 %	-39,6 %	+49,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,25	1,49	1,79	1,86	2,71	1,77 ▲	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,53	0,87	0,61	0,46	0,39	1,11 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,18	0,05	0,02	0,17	0,79 ▼	0,76
Коэффициент автономии	0,16	0,34	0,46	0,51	0,66	0,43 ▲	0,41
Финансовый рычаг	5,32	1,92	1,20	0,97	0,52	0,88 ▲	1,00
Рентабельность продаж	1,7 %	9,9 %	21,8 %	-2,5 %	5,7 %	3,2 % ▲	3,6 %
Чистая рентабельность	1,1 %	8,2 %	15,4 %	-4,6 %	3,5 %	1,7 % ▲	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	4,1 %	24,2 %	28,7 %	-10,3 %	12,2 %	1,9 % ▲	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	25,8 %	70,7 %	63,0 %	-20,2 %	18,6 %	8,8 % ▲	9,4 %
Оборачиваемость активов	3,69	2,94	1,87	2,21	3,48	1,52 ▲	1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	37 дн.	53 дн.	58 дн.	35 дн.	7 дн.	61 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	59 дн.	56 дн.	232 дн.	147 дн.	125 дн.	54 дн. ▼	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15053).