Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРНАВАЛ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРНАВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 755 | 30 145 | 8 201 462 | 10 049 889 | 14 836 431 | 7 329 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 63 921 | 117 157 | 76 732 | 41 068 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 298 | 15 733 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | 63 891 | 117 059 | 76 404 | 25 305 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 315 | 30 145 | 8 137 541 | 9 932 732 | 14 759 699 | 7 288 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 648 | 4 431 | 5 230 635 | 5 578 685 | 5 854 442 | 2 421 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 500 031 | 255 116 | 72 723 | 18 631 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 22 809 | 1 373 542 | 3 411 474 | 8 389 400 | 4 738 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 576 006 | 16 438 | 45 134 | 14 888 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 296 | 2 905 | 429 375 | 541 787 | 206 388 | 48 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 27 953 | 129 232 | 191 611 | 46 711 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 755 | 30 145 | 8 201 462 | 10 049 889 | 14 836 431 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 63 921 | 117 157 | 76 732 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 298 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 425 | 63 891 | 117 059 | 76 404 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 315 | 30 145 | 8 137 541 | 9 932 732 | 14 759 698 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 648 | 4 431 | 5 230 635 | 5 578 685 | 5 854 442 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 500 031 | 255 116 | 72 723 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 223 | 22 809 | 1 373 542 | 3 411 474 | 8 389 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 576 006 | 16 438 | 45 134 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 296 | 2 905 | 429 375 | 541 787 | 206 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 27 953 | 129 232 | 191 611 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 755 | 30 145 | 8 201 462 | 10 049 889 | 14 836 430 | 7 329 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 896 | 87 926 | 249 088 | 346 563 | 389 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 | 876 | 87 906 | 249 068 | 346 543 | 389 977 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 525 | 29 249 | 8 113 536 | 9 800 801 | 14 489 867 | 6 939 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 675 | 1 454 508 | 2 711 405 | 2 492 036 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 849 | 29 249 | 6 659 027 | 7 089 396 | 11 997 831 | 6 939 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 755 | 30 145 | 8 201 462 | 10 049 889 | 14 836 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 896 | 87 926 | 249 088 | 346 563 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 | 876 | 87 906 | 249 068 | 346 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 525 | 29 249 | 8 113 536 | 9 800 801 | 14 489 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 675 | 1 454 508 | 2 711 405 | 2 492 036 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 849 | 29 249 | 6 659 027 | 7 089 396 | 11 997 831 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 380 | 46 641 | 2 864 071 | 3 338 249 | 2 631 637 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 247 | 68 675 | 9 640 455 | 18 293 441 | 17 374 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 867 | 22 034 | 6 776 384 | 14 955 192 | 14 742 628 | |
| Выручка за отчетный год | 16 247 | 68 675 | 9 640 455 | 18 293 441 | 17 374 265 | 9 688 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 380 | 46 641 | 2 864 071 | 3 338 249 | 2 631 637 | 1 755 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 329 | 255 589 | 12 048 | 20 681 | 93 319 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 780 | 45 312 | 2 608 482 | 3 326 201 | 2 610 956 | 1 662 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 867 | 22 034 | 6 776 384 | 14 955 192 | 14 742 628 | 7 932 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | 255 589 | 12 048 | 20 681 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 780 | 45 312 | 2 608 482 | 3 326 201 | 2 610 956 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 832 | 110 356 | 238 719 | 139 898 | 59 694 |
| Проценты к получению за отчетный год | 529 | 36 496 | 11 522 | 5 966 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 643 | 357 034 | 452 857 | 147 892 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 625 | 1 018 | 35 041 | 796 043 | 793 020 | 2 324 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 963 | 1 515 | 105 160 | 248 834 | 232 468 | 2 216 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 832 | 110 356 | 238 719 | 139 898 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 529 | 36 496 | 11 522 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 673 | 357 034 | 452 857 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 625 | 1 018 | 35 041 | 796 043 | 793 020 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 963 | 1 515 | 105 130 | 248 834 | 232 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 666 | 87 031 | 181 162 | 97 475 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 166 | 23 325 | 49 896 | 33 977 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 166 | 23 325 | 49 896 | 33 977 | 15 823 |
| Прочее за отчетный год | 7 661 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 666 | 87 031 | 181 162 | 97 475 | 43 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 666 | 87 031 | 181 162 | 97 475 | 43 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 | 666 | 87 031 | 181 162 | 97 475 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 | 87 906 | 249 068 | 346 543 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 896 | 87 926 | 249 088 | 346 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 906 | 249 068 | 346 543 | 389 977 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 926 | 249 088 | 346 563 | 389 997 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 031 | 181 162 | 97 475 | 43 434 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 031 | 181 162 | 97 475 | 43 434 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 031 | 181 162 | 97 475 | 43 434 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 031 | 181 162 | 97 475 | 43 434 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 927 | 249 089 | 346 564 | 389 997 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 896 | 87 927 | 249 089 | 346 564 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 354 001 | 2 467 693 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 953 030 | 18 346 624 | 21 119 650 | 15 739 737 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 948 294 | 17 501 772 | 18 698 911 | 15 738 594 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 736 | 844 852 | 2 420 739 | 1 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 185 692 | 19 567 560 | 20 765 649 | 13 272 044 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 966 503 | 18 461 987 | 18 969 842 | 11 627 749 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 951 | 586 645 | 545 402 | 1 482 563 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 238 | 61 388 | 49 771 | 26 156 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 457 540 | 1 200 634 | 135 576 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 884 | 709 423 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 884 | 709 423 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 884 | 709 423 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 659 126 | 882 464 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 126 | 6 330 349 | 6 542 335 | 545 437 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 659 126 | 6 330 349 | 6 542 335 | 545 437 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 447 885 | 7 941 158 | 3 171 373 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 430 485 | 7 214 561 | 3 171 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 726 597 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 426 464 | 112 412 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87,0 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Активы | 8,20 млрд ₽ | 10,05 млрд ₽ | 14,84 млрд ₽ | 7,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,41 | 0,60 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,8 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 136 дн. | 145 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.