Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 834 | 15 446 | 8 610 | 7 360 | 20 304 | 20 213 | 49 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 192 | 168 | 139 | 113 | 199 | 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 192 | 168 | 139 | 113 | 199 | 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 500 | 15 254 | 8 442 | 7 220 | 20 192 | 20 014 | 49 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 813 | 13 964 | 6 857 | 4 134 | 10 131 | 19 807 | 32 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 1 290 | 1 585 | 3 086 | 10 061 | 207 | 17 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 962 | 20 834 | 15 446 | 8 610 | 7 360 | 20 304 | 20 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 335 | 192 | 168 | 139 | 113 | 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 530 | 335 | 192 | 168 | 139 | 113 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 432 | 20 500 | 15 254 | 8 442 | 7 220 | 20 192 | 20 014 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 041 | 19 813 | 13 964 | 6 857 | 4 134 | 10 131 | 19 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 687 | 1 290 | 1 585 | 3 086 | 10 061 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 834 | 15 446 | 8 610 | 7 360 | 20 304 | 20 213 | 49 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 724 | 2 518 | 3 425 | 4 488 | 6 459 | 9 649 | 9 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 497 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 111 | 12 928 | 5 185 | 2 872 | 13 846 | 10 565 | 40 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 111 | 12 928 | 5 185 | 2 872 | 13 846 | 10 565 | 40 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 962 | 20 834 | 15 446 | 8 610 | 7 360 | 20 304 | 20 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 911 | 1 724 | 2 518 | 3 425 | 4 488 | 6 459 | 9 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 703 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 052 | 19 111 | 12 928 | 5 185 | 2 872 | 13 846 | 10 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 052 | 19 111 | 12 928 | 5 185 | 2 872 | 13 846 | 10 565 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 717 | 1 024 | 1 021 | 1 165 | 1 366 | 2 493 | 3 991 |
| Выручка за предыдущий год | 90 703 | 64 004 | 47 409 | 49 230 | 66 858 | 123 934 | 121 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 014 | 62 980 | 46 388 | 48 065 | 65 492 | 121 441 | 117 930 |
| Выручка за отчетный год | 64 004 | 47 409 | 49 230 | 66 858 | 123 934 | 121 921 | 219 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 1 165 | 1 366 | 2 493 | 3 991 | 9 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 021 | 1 165 | 1 366 | 2 493 | 3 991 | 9 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 980 | 46 388 | 48 065 | 65 492 | 121 441 | 117 930 | 210 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 024 | 1 021 | 1 165 | 1 366 | 2 493 | 3 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 993 | 1 134 | 1 328 | 2 464 | 3 962 | 8 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 28 | 31 | 38 | 29 | 29 | 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 1 002 | 993 | 1 134 | 1 328 | 2 464 | 3 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 28 | 31 | 38 | 29 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 802 | 794 | 907 | 1 062 | 1 971 | 3 169 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 200 | 199 | 227 | 266 | 493 | 793 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 199 | 227 | 266 | 493 | 793 | 1 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 802 | 794 | 907 | 1 062 | 1 971 | 3 169 | 6 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 794 | 907 | 1 062 | 1 971 | 3 169 | 6 899 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 907 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 2,51 | 1,46 | 1,89 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,51 | 1,46 | 1,89 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,07 | 0,73 | 0,02 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,61 | 0,32 | 0,48 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 0,64 | 2,14 | 1,09 | 4,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 14,4 % | 9,7 % | 15,7 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 23,7 % | 30,5 % | 32,8 % | 72,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.