Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 439 | 11 509 | 361 529 | 103 509 | 118 695 | 257 512 | 280 404 | 351 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 23 | 4 166 | 2 323 | 1 544 | 320 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 23 | 301 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 | 4 166 | 2 323 | 1 544 | 19 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 322 | 11 509 | 361 529 | 103 487 | 114 529 | 255 189 | 278 860 | 351 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 286 036 | 27 919 | 44 106 | 146 735 | 132 387 | 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 913 | 761 | 7 897 | 26 579 | 27 989 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 11 203 | 28 000 | 74 431 | 62 237 | 73 762 | 86 234 | 303 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 100 | 284 | 7 546 | 321 | 259 | 8 080 | 8 125 | 2 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 34 | 55 | 30 | 33 | 24 125 | 45 253 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 841 | 4 177 | 11 509 | 361 529 | 103 509 | 118 695 | 257 512 | 1 734 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 29 | 23 | 4 166 | 2 323 | 644 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 29 | 23 | 501 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 166 | 2 323 | 144 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 768 | 4 148 | 11 509 | 361 529 | 103 487 | 114 529 | 255 189 | 1 733 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 286 036 | 27 919 | 44 106 | 146 735 | 443 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 913 | 761 | 7 897 | 26 579 | 115 333 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 575 | 1 044 | 11 203 | 28 000 | 74 431 | 62 237 | 73 762 | 1 127 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 992 | 3 099 | 284 | 7 546 | 321 | 259 | 8 080 | 5 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 196 | 17 | 35 | 55 | 30 | 33 | 42 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 439 | 11 509 | 361 529 | 103 509 | 118 695 | 257 512 | 280 404 | 351 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 503 | 1 468 | 495 | 24 001 | 5 896 | 16 332 | 15 690 | 23 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 493 | 1 458 | 485 | 23 991 | 5 886 | 16 232 | 15 590 | 23 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 10 041 | 361 034 | 79 503 | 112 799 | 241 179 | 264 714 | 327 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 665 | 11 816 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 10 041 | 331 034 | 49 503 | 82 134 | 229 363 | 264 714 | 327 903 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 841 | 4 177 | 11 509 | 361 529 | 103 509 | 118 695 | 257 512 | 1 734 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 034 | 3 074 | 1 468 | 495 | 24 001 | 5 896 | 16 332 | 25 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 024 | 3 064 | 1 458 | 485 | 23 991 | 5 886 | 16 232 | 25 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 26 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 26 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 807 | 1 103 | 10 041 | 361 034 | 79 503 | 112 799 | 241 180 | 1 708 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 000 | 30 000 | 30 000 | 30 665 | 11 816 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 348 | 1 103 | 10 041 | 331 034 | 49 503 | 82 134 | 229 364 | 1 708 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 215 | 14 336 | 133 336 | 79 692 | 116 726 | 1 657 | 46 526 | 1 408 073 |
| Выручка за предыдущий год | 3 855 913 | 2 381 861 | 1 529 030 | 1 113 427 | 1 223 568 | 152 956 | 270 430 | 7 453 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 735 698 | 2 367 525 | 1 395 694 | 1 033 735 | 1 106 842 | 151 299 | 223 904 | 6 045 417 |
| Выручка за отчетный год | 2 381 861 | 1 529 030 | 1 113 427 | 1 223 568 | 152 956 | 270 430 | 1 429 013 | 4 342 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 336 | 133 336 | 79 692 | 116 726 | 1 657 | 46 526 | 149 398 | 386 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 589 | 6 663 | 35 327 | 19 113 | 3 017 | 114 922 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 747 | 126 673 | 81 776 | 81 399 | 18 023 | 27 413 | 146 381 | 272 001 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 367 525 | 1 395 694 | 1 033 735 | 1 106 842 | 151 299 | 223 904 | 1 279 615 | 3 955 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 423 | 4 588 | 6 663 | 35 327 | 19 113 | 103 408 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 792 | 9 748 | 126 673 | 81 776 | 81 399 | 18 023 | 27 413 | 1 304 665 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 305 | 419 | 30 197 | 15 777 | 1 781 | 21 605 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 095 | 2 126 | 391 | 4 442 | 4 945 | 2 450 | 287 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 170 | 181 | 41 156 | 95 089 | 172 | 185 972 | 571 339 | 716 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 283 | 1 413 | 38 262 | 95 777 | 1 062 | 186 858 | 572 299 | 810 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 700 | 3 305 | 419 | 30 197 | 15 777 | 29 973 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 930 | 5 095 | 2 126 | 391 | 4 442 | 4 945 | 2 450 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 105 | 7 170 | 181 | 41 156 | 95 089 | 172 | 185 972 | 3 148 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 898 | 7 485 | 1 413 | 38 262 | 95 777 | 1 062 | 186 858 | 3 222 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 920 | 292 | 23 506 | 12 091 | 7 711 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 780 | 138 | 1 027 | 1 392 | 6 686 | 1 843 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 166 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 986 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 027 | 1 392 | 6 686 | 1 843 | 779 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 4 166 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 986 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 23 506 | 12 091 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 23 506 | 12 091 | 223 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 920 | 292 | 23 506 | 12 091 | 7 711 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 024 | 3 064 | 1 458 | 485 | 23 991 | 5 886 | 16 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 034 | 3 074 | 1 468 | 495 | 24 001 | 5 896 | 16 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 497 | 1 458 | 485 | 23 991 | 5 886 | 16 232 | 15 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 507 | 1 468 | 495 | 24 001 | 5 896 | 16 332 | 15 690 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 23 506 | 12 092 | 223 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | 23 506 | 12 182 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 23 506 | 12 092 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 292 | 23 506 | 12 092 | 223 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 1 898 | 973 | 18 106 | 1 745 | 865 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 1 898 | 973 | 18 106 | 1 745 | 865 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 973 | 18 106 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 527 | 973 | 18 106 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | 1 745 | 865 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 898 | 1 745 | 865 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 503 | 1 468 | 495 | 24 001 | 5 896 | 16 332 | 15 690 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 034 | 3 074 | 1 467 | 495 | 24 001 | 5 896 | 16 332 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 107 | 25 847 | 2 051 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 592 414 | 1 545 549 | 1 238 633 | 1 276 419 | 167 944 | 408 809 | 1 401 155 | 6 694 064 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 555 624 | 1 543 795 | 1 191 037 | 1 216 146 | 164 716 | 406 308 | 1 395 743 | 5 487 840 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 790 | 1 754 | 47 596 | 60 273 | 3 228 | 2 501 | 5 412 | 1 206 224 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 410 307 | 1 548 364 | 1 261 370 | 1 286 326 | 168 006 | 382 962 | 1 399 104 | 6 694 929 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 388 782 | 1 534 452 | 1 235 205 | 1 150 679 | 147 919 | 347 261 | 1 334 670 | 4 680 742 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 260 | 3 082 | 4 306 | 5 890 | 5 836 | 11 668 | 16 166 | 38 403 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 095 | 2 129 | 391 | 4 668 | 4 180 | 2 705 | 12 066 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 584 | 3 662 | 257 | 6 776 | 2 013 | 100 | 34 896 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 586 | 5 039 | 17 877 | 110 626 | 3 423 | 21 228 | 36 202 | 1 940 888 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 000 | 30 000 | 314 000 | 121 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 000 | 30 000 | 157 000 | 60 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 205 000 | 30 000 | 157 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 000 | 205 000 | 157 000 | 60 500 | 18 275 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 000 | 205 000 | 157 000 | 60 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 275 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 107 | 7 263 | 7 572 | 2 051 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 249 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,34 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 103,5 млн ₽ | 257,5 млн ₽ | 351,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 23,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,06 | 1,07 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,34 | 0,93 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,07 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,86 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,6 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 4,7 % | -0,6 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -8,2 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 12,35 | 1,67 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 25 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 239 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 374 дн. | 30 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -5 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,14 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.1 (компаний: 19472).