Финансы ООО "ЭНЕРГОЩИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЩИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 596 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 756 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 596 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 267 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 721 |
| Выручка за предыдущий год | 183 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 471 |
| Выручка за отчетный год | 22 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 770 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 900 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 026 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 868 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 853 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 627 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 576 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 192 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 887 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 148 |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 518 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 267 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 574 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 574 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 574 |
| Убыток (ИТОГО) | 10 574 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 736 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 019 |
| Платежи – всего за отчетный год | 582 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 472 128 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 823 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 463 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 067 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 464 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 436 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 436 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 972 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 972 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 536 034 |
| Поступления – всего за отчетный год | 550 065 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 065 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 031 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 838 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 596,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 416 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.