Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИРСОВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИРСОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 247 | 92 235 | 92 235 | 115 741 | 175 538 | 189 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 381 | 381 | 574 | 362 | 162 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 45 | 45 | 13 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 373 | 336 | 336 | 561 | 357 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 858 | 91 854 | 91 854 | 115 167 | 175 176 | 189 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 746 | 42 497 | 42 497 | 47 173 | 58 884 | 46 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 331 | 4 700 | 4 700 | 5 020 | 6 114 | 3 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 758 | 42 312 | 42 312 | 56 823 | 104 344 | 134 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 255 | 680 | 680 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 574 | 2 014 | 2 014 | 1 593 | 1 605 | 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 330 | 330 | 4 558 | 3 550 | 3 876 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 992 | 73 266 | 73 266 | 132 702 | 115 740 | 175 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 402 | 402 | 664 | 574 | 362 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 45 | 13 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 385 | 385 | 619 | 561 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 784 | 72 864 | 72 864 | 132 038 | 115 167 | 175 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 627 | 35 741 | 35 741 | 43 468 | 47 173 | 58 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 905 | 4 331 | 4 331 | 4 378 | 5 020 | 6 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 005 | 29 769 | 29 769 | 79 566 | 56 823 | 104 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 255 | 1 255 | 680 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 696 | 1 574 | 1 574 | 2 341 | 1 593 | 1 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 551 | 193 | 193 | 2 285 | 4 558 | 3 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 247 | 92 235 | 92 235 | 115 741 | 175 538 | 189 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 962 | 10 003 | 10 003 | 10 012 | 10 016 | 10 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 3 | 12 | 16 | 55 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 487 | 25 237 | 25 237 | 25 237 | 30 537 | 30 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 487 | 25 237 | 25 237 | 25 237 | 30 537 | 30 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 798 | 56 995 | 56 995 | 80 492 | 134 985 | 149 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 680 | 5 667 | 5 667 | 591 | 978 | 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 118 | 51 328 | 51 328 | 79 901 | 134 007 | 148 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 992 | 73 265 | 73 265 | 132 701 | 115 741 | 175 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 010 | 9 990 | 9 990 | 10 009 | 10 012 | 10 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 9 | 12 | 16 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 237 | 26 487 | 26 487 | 25 237 | 25 237 | 30 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 237 | 26 487 | 26 487 | 25 237 | 25 237 | 30 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 745 | 36 788 | 36 788 | 97 455 | 80 492 | 134 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 470 | 3 668 | 3 668 | 1 444 | 591 | 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 274 | 33 119 | 33 119 | 96 011 | 79 901 | 134 007 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 535 | 11 163 | 11 163 | 6 845 | 5 120 | 12 109 |
| Выручка за предыдущий год | 57 172 | 66 798 | 66 798 | 47 547 | 21 874 | 93 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 637 | 55 635 | 55 635 | 40 702 | 16 754 | 81 070 |
| Выручка за отчетный год | 66 798 | 59 695 | 59 695 | 21 874 | 93 179 | 79 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 153 | 9 726 | 9 726 | 5 120 | 12 109 | 9 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 512 | 1 944 | 1 944 | 50 | 1 834 | 124 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 641 | 7 782 | 7 782 | 5 070 | 10 275 | 9 432 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 645 | 49 969 | 49 969 | 16 754 | 81 070 | 69 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 853 | 3 535 | 3 535 | 1 130 | 50 | 1 834 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 682 | 7 628 | 7 628 | 5 715 | 5 070 | 10 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | 55 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 388 | 1 845 | 1 845 | 1 712 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 1 431 | 1 191 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 93 | 93 | 46 | 1 548 | 1 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 63 | 63 | 8 | 4 | 5 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 766 | 3 377 | 3 377 | 986 | 1 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 19 | 19 | 1 431 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 114 | 114 | 136 | 46 | 1 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 50 | 50 | 6 | 3 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 50 | 50 | 6 | 3 | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 016 | 10 028 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 012 | 10 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 92,2 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 189,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,61 | 1,30 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. | 310 дн. | 265 дн. | 244 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.