Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА НОВАКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА НОВАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 988 | 29 692 | 104 812 | 176 434 | 453 408 | 386 550 | 300 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 870 | 25 555 | 32 522 | 47 841 | 89 099 | 107 633 | 107 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 222 | 579 | 368 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | 164 | 3 909 | 3 556 | 7 312 | 2 631 | 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 22 124 | 22 127 | 22 122 | 22 223 | 28 418 | 22 154 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 550 | 3 267 | 6 487 | 22 163 | 59 342 | 76 005 | 84 447 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 118 | 4 137 | 72 290 | 128 593 | 364 309 | 278 917 | 193 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 142 | 2 170 | 3 460 | 5 515 | 1 297 | 505 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 1 582 | 1 121 | 1 044 | 355 524 | 270 249 | 182 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 444 | 5 444 | 3 851 | 7 674 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 384 | 610 | 629 | 1 813 | 4 258 | 3 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 67 088 | 115 959 | 228 | 52 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 | 4 988 | 29 692 | 104 813 | 94 198 | 453 408 | 386 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 1 870 | 25 555 | 32 523 | 72 566 | 89 099 | 107 633 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 222 | 579 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 164 | 3 909 | 3 556 | 7 312 | 2 631 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 104 | 22 124 | 22 127 | 22 122 | 22 223 | 28 418 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 1 550 | 3 267 | 6 487 | 46 888 | 59 342 | 76 005 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 3 118 | 4 137 | 72 290 | 21 632 | 364 309 | 278 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 142 | 2 170 | 3 460 | 5 515 | 1 297 | 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 | 1 582 | 1 120 | 1 044 | 355 524 | 270 249 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 444 | 5 444 | 3 851 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 166 | 384 | 610 | 629 | 1 813 | 4 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 67 088 | 8 998 | 228 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 988 | 29 692 | 104 812 | 176 434 | 453 408 | 386 550 | 300 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 177 | 32 846 | 86 001 | 325 297 | 287 246 | 211 889 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 694 | 63 849 | 303 145 | 265 094 | 219 737 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 442 | 20 515 | 3 966 | 90 433 | 128 111 | 99 304 | 88 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 358 | 20 463 | 2 859 | 86 359 | 121 967 | 96 820 | 88 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 52 | 1 107 | 4 074 | 6 144 | 2 484 | 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 | 4 988 | 29 692 | 104 813 | 94 198 | 453 408 | 386 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 9 177 | 32 846 | 3 765 | 325 297 | 287 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 694 | 303 145 | 265 094 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 10 442 | 20 515 | 3 967 | 90 433 | 128 111 | 99 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 10 358 | 20 463 | 2 859 | 86 359 | 121 967 | 96 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 84 | 52 | 1 108 | 4 074 | 6 144 | 2 484 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 118 | 445 370 | 261 201 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 260 079 | 564 090 | 330 483 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 961 | 118 720 | 69 282 | ||||
| Выручка за отчетный год | 564 090 | 330 483 | 223 595 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 370 | 261 201 | 187 701 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 370 | 261 201 | 187 701 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 466 | 7 962 | 12 660 | 66 685 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 720 | 69 282 | 35 894 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 118 | 445 370 | 261 201 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 7 466 | 7 962 | 12 660 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 449 | 276 363 | 444 080 | 245 286 | 180 210 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 866 | 99 | 186 742 | 354 989 | 5 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 538 | 1 219 | 1 634 | 1 016 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 369 | 895 | 2 993 | 4 871 | 13 816 | 15 653 | 6 404 |
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 1 354 | 4 847 | 19 347 | 2 641 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 863 | 1 995 | 12 455 | 8 045 | 4 537 | 2 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 449 | 141 182 | 444 080 | 245 286 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 866 | 99 | 186 742 | 5 | 5 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 538 | 1 219 | 1 634 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 369 | 895 | 2 993 | 4 871 | 13 816 | 15 653 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 1 354 | 4 847 | 19 347 | 2 641 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 58 | 863 | 1 995 | 12 455 | 8 045 | 4 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 669 | 168 263 | 456 533 | 261 949 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 1 535 | 1 717 | 3 220 | 27 081 | 12 453 | 16 663 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 | 37 317 | 70 948 | 104 719 | 65 720 | 44 484 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 | 37 317 | 51 867 | 104 719 | 65 720 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 535 | 1 717 | 3 220 | 15 676 | 12 453 | 16 663 | 8 442 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 669 | 292 039 | 456 533 | 261 949 | 188 643 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 669 | 292 039 | 456 533 | 261 949 | 188 643 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 669 | 168 263 | 456 533 | 261 949 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 694 | 303 145 | 265 094 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 | 9 177 | 32 846 | 3 764 | 325 297 | 287 246 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 | 22 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 694 | 63 849 | 303 145 | 265 094 | 219 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 177 | 32 846 | 86 001 | 325 297 | 287 246 | 211 889 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 052 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 669 | 292 039 | 456 533 | 261 949 | 188 643 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 052 | 173 669 | 292 039 | 456 533 | 261 949 | 188 643 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 669 | 292 039 | 456 533 | 261 949 | 188 643 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 669 | 292 039 | 456 533 | 261 949 | 188 643 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 493 | 7 421 | 150 000 | 238 884 | 135 000 | 300 000 | 234 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 493 | 7 421 | 150 000 | 238 884 | 135 000 | 300 000 | 264 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 493 | 7 421 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 493 | 7 421 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 30 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 238 884 | 135 000 | 300 000 | 234 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | 238 884 | 135 000 | 300 000 | 234 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 177 | 32 846 | 86 001 | 325 297 | 287 246 | 211 889 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 | 9 177 | 32 846 | 3 764 | 325 297 | 287 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 669 | 345 299 | 272 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 | 57 | 210 465 | 417 623 | 309 621 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 487 | 57 | 62 | 161 | 116 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 609 | 8 964 | 91 218 | 145 665 | 118 796 | 72 324 | 37 621 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 180 | 6 304 | 10 897 | 10 113 | 22 799 | 9 738 | 5 403 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 795 | 884 | 60 425 | 107 226 | 57 282 | 58 060 | 30 460 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 398 | 4 571 | 5 360 | 400 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 634 | 1 776 | 18 498 | 23 755 | 33 355 | 4 526 | 1 358 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 866 | 184 538 | 349 817 | 4 911 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 866 | 186 843 | 372 961 | 7 005 | 15 959 | 14 561 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 116 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 17 739 | 7 000 | 12 843 | 12 174 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 866 | 186 733 | 355 217 | 2 377 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 434 | 2 305 | 23 144 | 7 190 | 18 013 | 9 650 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 203 | 568 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 434 | 2 | 190 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 23 144 | 7 000 | 17 445 | 9 650 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 890 | 31 254 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 890 | 31 262 | 68 099 | 137 200 | 144 500 | 77 100 | 26 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 890 | 9 210 | 68 000 | 137 200 | 144 500 | 77 100 | 26 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 052 | 99 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 161 699 | 337 409 | 234 800 | 417 900 | 304 100 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 30 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 142 500 | 215 409 | 135 000 | 300 000 | 234 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 199 | 122 000 | 99 800 | 117 900 | 40 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | 207 | 4 000 | 1 184 | 2 445 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 361 | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 173,7 млн ₽ |
| Активы | 104,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 165,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 18,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.