Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 031 | 4 141 | 9 130 | 8 627 | 7 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 032 | 4 141 | 9 130 | 8 627 | 7 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 551 | 1 893 | 7 061 | 4 692 | 5 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 210 | 1 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 132 | 2 172 | 1 907 | 2 701 | 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 349 | 76 | 162 | 23 | 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 514 | 5 031 | 4 151 | 9 140 | 9 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 515 | 5 031 | 4 150 | 9 140 | 9 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 551 | 1 893 | 3 232 | 5 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 193 | 1 283 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 069 | 3 131 | 2 181 | 4 554 | 2 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 1 349 | 76 | 162 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 031 | 4 141 | 9 130 | 8 627 | 7 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 729 | 1 284 | 1 632 | 2 192 | 2 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 182 | 2 595 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 302 | 2 857 | 7 498 | 6 435 | 5 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 299 | 2 854 | 7 495 | 6 432 | 5 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 514 | 5 031 | 4 151 | 9 140 | 9 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 729 | 1 246 | 1 642 | 2 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 632 | 2 182 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 234 | 4 302 | 2 905 | 7 498 | 7 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 231 | 4 299 | 2 902 | 7 495 | 7 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 658 | 532 | 710 | 2 326 | 3 128 |
| Выручка за предыдущий год | 18 414 | 25 970 | 34 047 | 39 462 | 37 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 244 | 25 438 | 33 337 | 37 136 | 33 916 |
| Выручка за отчетный год | 25 970 | 34 047 | 39 462 | 37 044 | 24 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | 495 | 3 128 | 1 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 710 | 495 | 699 | 521 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 470 | 470 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 958 | 766 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 439 | 33 337 | 38 967 | 33 916 | 23 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 | 710 | 495 | 699 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 406 | 470 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 425 | 1 958 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 694 | 482 | 688 | 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 16 | 13 | 12 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 513 | 694 | 482 | 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 19 | 16 | 13 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 449 | 555 | 385 | 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 64 | 139 | 96 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 139 | 96 | 138 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 556 | 386 | 550 | 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 556 | 386 | 550 | 412 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,0 млн ₽ | — | — | 37,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 729 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,45 | 1,22 | 1,34 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,79 | 0,28 | 0,42 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,31 | 0,18 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,90 | 2,23 | 4,59 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — | 1,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 13,4 % | 4,2 % | 6,4 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,6 % | 43,3 % | 23,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,16 | — | — | 4,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — | — | 27 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 21 дн. | 66 дн. | 50 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.