Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 794 | 9 105 | 34 094 | 28 396 | 67 851 | 58 325 | 66 720 | 207 195 | 110 249 | 105 529 | 95 510 | 175 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 358 | 3 173 | 3 444 | 3 769 | 1 831 | 7 734 | 20 090 | 18 220 | 15 964 | 11 078 | 11 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 358 | 3 172 | 3 444 | 3 769 | 1 831 | 7 734 | 20 090 | 18 220 | 15 964 | 11 078 | 11 230 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 607 | 8 747 | 30 921 | 24 952 | 64 082 | 56 494 | 58 985 | 187 105 | 92 029 | 89 565 | 84 432 | 164 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 864 | 2 406 | 861 | 745 | 7 | 108 | 95 | 18 | 39 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 561 | 8 635 | 17 322 | 21 215 | 63 221 | 55 462 | 57 723 | 186 807 | 80 191 | 84 477 | 84 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 842 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 106 | 12 735 | 1 331 | 287 | 1 255 | 190 | 11 743 | 5 070 | 272 | 455 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 629 | 5 794 | 9 105 | 34 094 | 28 396 | 67 851 | 58 325 | 79 421 | 207 195 | 110 249 | 105 529 | 95 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 187 | 358 | 3 172 | 3 444 | 3 769 | 1 831 | 4 792 | 20 090 | 18 220 | 15 964 | 11 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 187 | 358 | 3 172 | 3 444 | 3 769 | 1 831 | 4 792 | 20 090 | 18 220 | 15 964 | 11 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 505 | 5 607 | 8 747 | 30 922 | 24 952 | 64 082 | 56 494 | 74 629 | 187 105 | 92 029 | 89 565 | 84 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | 865 | 2 406 | 861 | 745 | 9 | 108 | 95 | 18 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 | 5 313 | 8 635 | 17 322 | 21 215 | 63 221 | 55 462 | 62 948 | 186 807 | 80 191 | 84 477 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 121 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 146 | 44 | 106 | 12 735 | 1 331 | 287 | 11 672 | 190 | 11 743 | 5 070 | 272 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 794 | 9 105 | 34 094 | 28 396 | 67 851 | 58 325 | 66 720 | 207 195 | 110 249 | 105 529 | 95 510 | 175 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 406 | 1 316 | 9 363 | 11 526 | 4 098 | 16 093 | 10 469 | 42 112 | 46 941 | 50 877 | 54 820 | 63 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 306 | 9 353 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 23 129 | 7 609 | 538 | 1 926 | 19 344 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 994 | 6 154 | 530 | 19 344 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 135 | 1 455 | 538 | 1 396 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 388 | 7 789 | 24 730 | 16 870 | 63 753 | 42 232 | 56 251 | 141 954 | 55 699 | 54 114 | 38 764 | 92 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 250 | 4 949 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 350 | 7 789 | 24 730 | 16 870 | 61 503 | 42 232 | 51 302 | 141 954 | 55 699 | 54 114 | 38 764 | 92 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 629 | 5 794 | 9 105 | 34 094 | 28 396 | 67 851 | 58 325 | 79 421 | 207 195 | 110 249 | 105 529 | 95 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 1 406 | 1 316 | 9 363 | 11 526 | 4 098 | 16 093 | 12 165 | 42 112 | 46 941 | 50 877 | 54 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 396 | 1 306 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 530 | 23 129 | 7 609 | 538 | 1 926 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 530 | 19 994 | 6 154 | 530 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 135 | 1 455 | 538 | 1 396 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 245 | 4 388 | 7 789 | 24 731 | 16 870 | 63 753 | 42 232 | 65 726 | 141 954 | 55 699 | 54 114 | 38 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 250 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 245 | 4 350 | 7 789 | 24 731 | 16 870 | 61 503 | 42 232 | 65 726 | 141 954 | 55 699 | 54 114 | 38 764 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 630 | 2 561 | 2 043 | 11 631 | 2 788 | 5 111 | 21 109 | 588 354 | 775 843 | 464 632 | 501 397 | 523 947 |
| Выручка за предыдущий год | 7 977 | 14 390 | 27 708 | 157 267 | 114 852 | 169 236 | 243 366 | 300 184 | 405 805 | 235 533 | 254 889 | 265 038 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 653 | 11 829 | 25 665 | 145 636 | 112 064 | 164 125 | 222 257 | 288 170 | 370 038 | 229 099 | 246 508 | 258 909 |
| Выручка за отчетный год | 14 390 | 27 708 | 157 267 | 114 852 | 169 236 | 243 366 | 226 955 | 405 805 | 235 533 | 254 889 | 265 038 | 405 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 043 | 32 743 | 2 788 | 5 111 | 21 109 | 7 872 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 542 | 11 631 | 2 788 | 5 111 | 21 109 | 7 872 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 501 | 21 112 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 620 | 25 665 | 124 524 | 112 064 | 164 125 | 222 257 | 219 083 | 370 038 | 229 099 | 246 508 | 258 909 | 390 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 770 | 542 | 11 631 | 2 788 | 5 111 | 21 109 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 791 | 1 501 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 513 | 11 562 | 2 703 | 4 475 | 19 473 | 5 423 | 4 916 | 3 189 | 4 339 | 2 513 | 3 587 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 173 | 333 | 339 | 838 | 290 | 1 531 | 1 231 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 24 | 24 | 26 | 96 | 87 | 307 | 3 282 | 1 446 | 798 | 324 | 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 53 | 93 | 111 | 709 | 1 550 | 2 423 | 1 295 | 905 | 3 251 | 658 | 1 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 1 743 | 513 | 11 562 | 2 703 | 4 475 | 19 473 | 4 763 | 4 916 | 3 189 | 4 339 | 2 513 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 173 | 1 146 | 339 | 838 | 290 | 1 531 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 24 | 24 | 26 | 96 | 87 | 922 | 3 282 | 1 446 | 798 | 324 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 51 | 53 | 93 | 111 | 709 | 1 550 | 2 695 | 1 295 | 905 | 3 251 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 1 392 | 410 | 9 247 | 2 159 | 3 573 | 15 274 | 7 237 | 29 970 | 4 829 | 3 933 | 3 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 351 | 103 | 2 315 | 544 | 902 | 4 199 | 1 858 | 7 445 | 1 308 | 1 705 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 103 | 2 315 | 544 | 902 | 4 199 | 1 044 | 7 445 | 1 308 | 1 705 | 860 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 392 | 410 | 9 247 | 2 159 | 3 573 | 15 274 | 4 379 | 29 970 | 4 829 | 3 933 | 3 404 | 8 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 410 | 9 247 | 2 159 | 3 573 | 15 274 | 4 379 | 29 970 | 4 829 | 3 933 | 3 404 | 8 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 392 | 410 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 396 | 1 306 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 406 | 1 316 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 306 | 9 353 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 316 | 9 363 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 9 247 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 410 | 9 247 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 9 247 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 410 | 9 247 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 200 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 1 200 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 200 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 1 200 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 316 | 9 363 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 406 | 1 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | 12 629 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 938 | 155 760 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 630 | 149 786 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | 5 974 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 877 | 143 131 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 787 | 127 875 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 742 | 7 566 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 4 792 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 336 | 2 898 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | 12 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 405,8 млн ₽ | 235,5 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | 405,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 66,7 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,0 % | +8,2 % | +4,0 % | +52,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,32 | 1,65 | 1,66 | 2,18 | 1,78 | 1,66 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,32 | 1,65 | 1,65 | 2,18 | 1,78 | 1,24 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,09 | 0,01 | 1,78 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,20 | 0,43 | 0,48 | 0,57 | 0,36 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 5,37 | 3,92 | 1,35 | 1,07 | 0,74 | 1,75 | 0,68 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 8,8 % | 2,7 % | 3,3 % | 2,3 % | 3,6 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,4 % | 2,1 % | 1,5 % | 1,3 % | 2,2 % | 2,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 14,5 % | 4,4 % | 3,7 % | 3,6 % | 5,1 % | 2,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,8 % | 71,2 % | 10,3 % | 7,7 % | 6,2 % | 14,0 % | 11,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,96 | 2,14 | 2,42 | 2,77 | 2,31 | 1,33 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 168 дн. | 124 дн. | 121 дн. | 116 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).