Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 642 | 9 771 | 9 889 | 15 126 | 12 602 | 12 826 | 15 341 | 9 666 | 15 132 | 18 325 | 16 959 | 21 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 038 | 622 | 247 | 1 216 | 2 690 | 1 849 | 463 | 1 683 | 5 308 | 6 551 | 4 054 | 8 118 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 038 | 622 | 247 | 1 216 | 2 644 | 1 707 | 454 | 1 683 | 5 260 | 6 523 | 4 054 | 8 118 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 143 | 9 | 48 | 28 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 604 | 9 149 | 9 642 | 13 910 | 9 912 | 10 977 | 14 878 | 7 983 | 9 824 | 11 774 | 12 905 | 13 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 188 | 200 | 141 | 122 | 99 | 452 | 79 | 57 | 57 | 885 | 3 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 474 | 8 237 | 3 436 | 4 010 | 3 931 | 4 758 | 3 775 | 4 304 | 3 768 | 4 336 | 4 982 | 4 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 936 | 55 | 6 006 | 9 651 | 5 859 | 6 120 | 10 532 | 3 338 | 5 980 | 7 319 | 7 036 | 4 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 669 | 108 | 118 | 262 | 19 | 62 | 60 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 564 | 6 642 | 9 771 | 9 889 | 15 127 | 12 602 | 12 826 | 11 678 | 13 960 | 15 132 | 18 325 | 18 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 038 | 622 | 247 | 1 325 | 2 690 | 1 849 | 1 069 | 5 977 | 5 308 | 6 523 | 4 054 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 038 | 622 | 247 | 1 216 | 2 644 | 1 707 | 1 069 | 5 977 | 5 260 | 6 523 | 4 054 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 46 | 143 | 48 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 564 | 5 604 | 9 149 | 9 642 | 13 802 | 9 912 | 10 977 | 10 609 | 7 983 | 9 824 | 11 802 | 14 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 | 188 | 200 | 141 | 122 | 99 | 116 | 79 | 57 | 57 | 885 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 041 | 3 360 | 8 237 | 3 436 | 4 010 | 3 931 | 4 758 | 4 462 | 4 304 | 3 768 | 4 426 | 6 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 523 | 1 936 | 55 | 6 006 | 9 651 | 5 859 | 6 120 | 5 971 | 3 338 | 5 980 | 7 319 | 7 036 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 669 | 59 | 262 | 19 | 125 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 642 | 9 771 | 9 889 | 15 126 | 12 602 | 12 827 | 15 341 | 9 666 | 15 132 | 18 325 | 16 959 | 21 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 521 | 1 862 | 2 768 | 8 240 | 10 535 | 10 915 | 12 248 | 8 272 | 12 601 | 14 004 | 14 877 | 14 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 862 | 1 768 | 7 240 | 9 535 | 9 915 | 11 248 | 7 272 | 11 601 | 13 004 | 13 877 | 13 990 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 750 | 4 750 | 4 750 | 1 554 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 750 | 4 750 | 4 750 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 554 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 121 | 2 159 | 2 371 | 2 136 | 2 068 | 1 911 | 3 092 | 1 394 | 2 531 | 2 767 | 2 082 | 6 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 071 | 2 159 | 2 371 | 2 136 | 2 068 | 1 911 | 3 092 | 1 394 | 2 531 | 2 767 | 2 082 | 1 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 564 | 6 642 | 9 771 | 9 889 | 15 126 | 12 602 | 12 827 | 11 678 | 13 960 | 15 132 | 18 325 | 18 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 379 | 1 521 | 1 862 | 2 768 | 8 240 | 10 535 | 10 915 | 8 074 | 12 566 | 12 601 | 14 004 | 14 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 521 | 862 | 1 768 | 7 240 | 9 535 | 9 915 | 7 074 | 11 566 | 11 601 | 13 004 | 13 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 050 | 5 750 | 4 750 | 4 750 | 1 554 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 050 | 5 750 | 4 750 | 4 750 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 185 | 2 071 | 2 159 | 2 371 | 2 136 | 2 068 | 1 911 | 3 604 | 1 394 | 2 531 | 2 767 | 3 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 185 | 2 071 | 2 159 | 2 371 | 2 136 | 2 068 | 1 911 | 3 604 | 1 394 | 2 531 | 2 767 | 3 242 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 951 | 862 | 498 | 1 374 | 13 840 | 18 892 | 14 412 | 13 630 | 13 338 | 12 919 | 14 921 | 14 570 |
| Выручка за предыдущий год | 20 657 | 4 870 | 12 953 | 27 467 | 37 584 | 38 231 | 39 045 | 31 997 | 31 535 | 33 135 | 35 166 | 35 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 294 | 4 008 | 12 455 | 26 093 | 23 744 | 19 339 | 24 633 | 18 367 | 18 197 | 20 216 | 20 245 | 21 135 |
| Выручка за отчетный год | 4 870 | 12 953 | 27 467 | 37 584 | 38 231 | 39 045 | 36 835 | 31 535 | 33 135 | 35 166 | 35 705 | 32 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 1 374 | 13 840 | 18 892 | 14 412 | 14 867 | 13 338 | 12 919 | 14 921 | 14 570 | 13 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 1 374 | 7 260 | 3 147 | 3 691 | 2 262 | 866 | 989 | 2 558 | 1 150 | 318 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 328 | 189 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 252 | 15 556 | 10 721 | 12 605 | 12 472 | 11 930 | 12 363 | 13 420 | 13 075 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 671 | 12 455 | 26 093 | 23 744 | 19 339 | 24 633 | 21 968 | 18 197 | 20 216 | 20 245 | 21 135 | 18 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 493 | 1 374 | 7 260 | 3 147 | 3 691 | 2 417 | 866 | 989 | 2 558 | 1 150 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 328 | 189 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 663 | 6 252 | 15 556 | 10 721 | 11 213 | 12 472 | 11 930 | 12 363 | 13 420 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 426 | 1 301 | 7 006 | 2 997 | 3 403 | 1 906 | 463 | 390 | 2 082 | 1 202 | 143 |
| Проценты к получению за отчетный год | 455 | 238 | 258 | 117 | 297 | 419 | 793 | 991 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 1 | 14 | 399 | 291 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 56 | 73 | 665 | 606 | 540 | 614 | 919 | 896 | 895 | 1 032 | 1 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 178 | 426 | 1 301 | 7 006 | 2 997 | 3 403 | 1 783 | 463 | 390 | 2 082 | 1 202 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 455 | 238 | 105 | 117 | 297 | 419 | 793 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 411 | 1 | 14 | 399 | 291 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 23 | 56 | 73 | 665 | 606 | 540 | 739 | 919 | 896 | 895 | 1 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 142 | 341 | 1 022 | 5 476 | 2 297 | 2 583 | 1 281 | 198 | 35 | 1 403 | 873 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 36 | 85 | 279 | 1 530 | 700 | 820 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 85 | 279 | 1 530 | 700 | 820 | 573 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 341 | 1 022 | 5 476 | 2 297 | 2 583 | 1 333 | 198 | 35 | 1 403 | 873 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 341 | 1 022 | 5 476 | 2 297 | 2 583 | 1 333 | 198 | 35 | 1 403 | 873 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 341 | 1 022 | 5 476 | 2 297 | 2 583 | 1 281 | 198 | 35 | 1 403 | 873 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 521 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 862 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 862 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 341 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 862 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 349 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 349 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 930 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 783 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 078 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 700 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,5 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 198 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,1 % | +6,1 % | +1,5 % | -9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,81 | 5,73 | 3,88 | 4,26 | 6,20 | 2,12 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | 5,48 | 3,85 | 4,21 | 5,77 | 1,58 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,41 | 2,39 | 2,36 | 2,65 | 3,38 | 0,78 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,83 | 0,76 | 0,88 | 0,71 | 0,66 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | 0,20 | 0,31 | 0,14 | 0,41 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 3,0 % | 7,3 % | 3,2 % | 1,0 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,1 % | 4,0 % | 2,4 % | 0,4 % | 4,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 2,0 % | 0,2 % | 7,7 % | 5,1 % | 0,5 % | 4,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,4 % | 0,3 % | 10,0 % | 5,9 % | 0,8 % | 15,5 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,26 | 2,19 | 1,92 | 2,11 | 1,52 | 1,59 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 42 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 56 дн. | 72 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 15 дн. | 63 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 1969).