Финансы ООО "НЕВО ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВО ТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 025 | 123 340 | 111 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 804 | 44 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 838 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 966 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 221 | 123 296 | 111 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 558 | 17 240 | 33 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 145 | 106 008 | 75 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 518 | 48 | 2 924 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 701 | 107 025 | 123 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 607 | 3 804 | 44 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 582 | 2 838 | 19 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 941 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 094 | 103 221 | 123 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 114 | 34 558 | 17 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 617 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 723 | 53 319 | 106 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 257 | 6 518 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 209 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 025 | 123 340 | 111 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 939 | 12 784 | 15 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 772 | 15 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 087 | 110 556 | 96 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 516 | 516 | 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 571 | 110 040 | 95 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 701 | 107 025 | 123 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 242 | 4 938 | 12 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 926 | 12 772 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 459 | 102 087 | 110 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 62 516 | 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 943 | 39 571 | 110 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 343 | 9 861 | 19 688 |
| Выручка за предыдущий год | 234 584 | 153 361 | 344 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 759 | 143 500 | 325 082 |
| Выручка за отчетный год | 153 361 | 344 770 | 122 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 688 | 17 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 535 | 3 349 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 134 | 13 713 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 254 | 325 082 | 105 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 535 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 326 | 19 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 428 | 3 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 312 | 8 650 | 3 063 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 797 | 7 960 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 979 | 2 542 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 536 | 2 467 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 277 | 8 650 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 797 | 7 960 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 669 | 6 979 | 2 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 608 | 5 536 | 2 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 554 | 7 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 332 | 804 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 804 | 615 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 846 | 2 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 846 | 2 448 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 846 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | 12 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 938 | 12 784 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 772 | 15 221 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 784 | 15 233 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 846 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 846 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 846 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 846 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 784 | 15 233 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 938 | 12 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 876 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 423 282 | 52 651 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 422 247 | 51 489 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 035 | 1 162 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 429 752 | 49 775 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 416 501 | 45 994 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 949 | 584 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 960 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 569 | 491 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 773 | 2 706 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 153,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 107,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,67 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.