Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 065 | 83 936 | 85 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 392 | 83 877 | 80 481 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 359 | 83 829 | 80 299 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 48 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 674 | 60 | 4 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 33 | 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | 27 | 4 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 536 | 88 065 | 84 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 911 | 87 392 | 83 877 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 888 | 87 359 | 83 829 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 33 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 625 | 674 | 219 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 35 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 603 | 639 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 065 | 83 936 | 85 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 552 | 37 695 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 542 | 37 685 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 600 | 60 400 | 39 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 600 | 60 400 | 39 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 487 | 6 984 | 8 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 368 | 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 487 | 3 616 | 7 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 535 | 88 065 | 84 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 552 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 542 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 001 | 90 600 | 60 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 001 | 90 600 | 60 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 327 | 2 487 | 7 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 097 | 3 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 231 | 2 487 | 3 776 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 511 | 38 943 | 45 290 |
| Выручка за предыдущий год | 23 511 | 38 943 | 45 290 |
| Выручка за отчетный год | 38 943 | 45 290 | 40 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 943 | 45 290 | 40 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 194 | 26 970 | 26 424 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 749 | 18 320 | 14 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 683 | 17 194 | 26 970 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 828 | 21 749 | 18 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 220 | 26 974 | 26 430 |
| Проценты к получению за отчетный год | 469 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 132 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 575 | 16 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 059 | 17 220 | 26 974 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 634 | 2 132 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 320 | 2 575 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 558 | 13 772 | 21 574 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 501 | 3 448 | 5 400 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 448 | 5 400 | 5 288 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 890 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 772 | 21 574 | 21 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 772 | 21 574 | 21 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 558 | 13 772 | 21 574 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 542 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 552 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 542 | 37 685 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 552 | 37 695 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 772 | 21 574 | 21 143 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 772 | 21 574 | 21 143 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 772 | 21 574 | 21 143 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 772 | 21 574 | 21 143 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 552 | 37 695 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 552 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 973 | 34 378 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 266 | 58 042 | 52 415 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 134 | 45 290 | 44 457 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 132 | 12 752 | 7 958 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 293 | 106 254 | 18 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 357 | 507 | 539 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 553 | 1 619 | 2 316 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 938 | 7 640 | 9 937 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 609 | 4 302 | 5 229 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 836 | 92 186 | 16 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 000 | 47 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 47 600 | 9 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 47 600 | 6 800 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 327 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 010 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 317 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 158 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Активы | 88,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 85,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,01 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,01 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 25,7 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.