Финансы ООО "ЭВЕРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 535 | 44 921 | 27 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 | 324 | 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 496 | 324 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 039 | 44 597 | 27 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 630 | 25 834 | 17 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 739 | 16 828 | 9 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 670 | 1 931 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 501 | 100 535 | 44 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 496 | 324 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 676 | 496 | 324 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 825 | 100 039 | 44 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 385 | 41 630 | 25 834 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 196 | 55 735 | 16 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 244 | 2 670 | 1 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 535 | 44 921 | 27 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 260 | 1 379 | 1 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 367 | 1 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 275 | 43 542 | 25 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 275 | 43 542 | 25 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 501 | 100 535 | 44 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 767 | 1 260 | 1 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 248 | 1 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 734 | 99 275 | 43 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 734 | 99 275 | 43 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 598 | 9 883 | 9 550 |
| Выручка за предыдущий год | 32 387 | 26 958 | 19 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 211 | 17 075 | 10 065 |
| Выручка за отчетный год | 26 958 | 19 615 | 10 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 550 | 3 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 341 | 139 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 209 | 3 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 972 | 10 065 | 6 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 986 | 2 341 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 897 | 7 209 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 330 | 149 | 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 980 | 775 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 350 | 2 967 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 519 | 616 | 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 454 | 980 | 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 1 350 | 2 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 493 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 123 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 30 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 493 | 119 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 119 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 493 | 119 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 248 | 1 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 260 | 1 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 248 | 1 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 260 | 1 508 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 379 | 1 508 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 260 | 1 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 938 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 151 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 787 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 676 | 1 652 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 954 | 424 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 092 | 677 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 26 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 555 | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 493 тыс. ₽ |
| Активы | 100,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 78,79 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 755 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 585 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.