Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СХ РС ИНВЕСТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СХ РС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 520 861 | 1 619 511 | 2 121 767 | 3 015 883 | 2 903 027 | 2 848 995 | 2 825 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 511 839 | 1 586 517 | 2 121 437 | 2 115 409 | 2 885 451 | 2 840 469 | 2 823 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 69 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 445 736 | 1 478 236 | 1 992 636 | 1 992 636 | 2 763 438 | 2 688 592 | 2 672 433 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 034 | 108 212 | 128 801 | 122 773 | 122 014 | 151 877 | 151 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 022 | 32 994 | 330 | 900 474 | 17 575 | 8 526 | 1 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 169 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 754 | 32 966 | 21 | 76 | 4 367 | 7 587 | 1 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 268 | 8 | 140 | 398 | 13 209 | 939 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 981 761 | 1 520 861 | 2 114 872 | 2 121 767 | 3 015 883 | 2 903 027 | 2 848 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 973 006 | 1 511 838 | 2 114 766 | 2 121 437 | 2 115 409 | 2 885 451 | 2 840 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 935 762 | 1 445 736 | 1 992 636 | 1 992 636 | 1 992 636 | 2 763 438 | 2 688 592 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 244 | 66 033 | 122 130 | 128 801 | 122 773 | 122 014 | 151 877 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 755 | 9 022 | 106 | 329 | 900 474 | 17 575 | 8 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 169 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 7 754 | 19 | 21 | 76 | 4 367 | 7 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 900 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 945 | 1 268 | 21 | 140 | 398 | 13 209 | 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 520 861 | 1 619 511 | 2 121 767 | 3 015 883 | 2 903 027 | 2 848 995 | 2 825 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 341 | 60 493 | 1 514 943 | 2 987 801 | 2 861 134 | 2 626 398 | 2 630 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 615 000 | 680 000 | 1 564 500 | 1 564 500 | 1 564 500 | 1 564 500 | 1 564 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 423 301 | 1 296 634 | 1 061 898 | 1 066 420 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 254 | 629 799 | 393 116 | 20 676 | 21 176 | 21 176 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 254 | 629 799 | 393 116 | 20 676 | 21 176 | 21 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 266 | 929 219 | 213 708 | 7 406 | 20 716 | 201 420 | 194 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 837 | 360 764 | 49 952 | 4 712 | 6 456 | 6 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 429 | 568 449 | 163 750 | 2 687 | 14 254 | 194 741 | 194 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 981 761 | 1 520 861 | 2 114 872 | 2 121 767 | 3 015 883 | 2 903 027 | 2 848 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 341 | 1 142 873 | 1 514 943 | 2 987 801 | 2 861 134 | 2 626 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 380 000 | 615 000 | 1 564 500 | 1 564 500 | 1 564 500 | 1 564 500 | 1 564 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 423 301 | 1 296 634 | 1 061 898 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 581 | 530 253 | 389 797 | 393 116 | 20 676 | 21 176 | 21 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 548 581 | 530 253 | 389 797 | 393 116 | 20 676 | 21 176 | 21 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 211 | 826 266 | 582 202 | 213 708 | 7 406 | 20 716 | 201 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 119 | 257 837 | 18 446 | 49 952 | 4 712 | 6 456 | 6 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 092 | 568 429 | 563 750 | 163 750 | 2 687 | 14 254 | 194 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 178 | 213 | 917 | 978 | 624 | 2 329 | 543 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 178 | 409 | 917 | 978 | 624 | 2 329 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 398 | 1 708 914 | 5 853 | 4 914 | 6 095 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 400 000 | 1 650 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 8 957 | 7 672 | 6 957 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 349 | 45 675 | 31 257 | 20 219 | 1 744 | 212 | 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 528 | 60 922 | 48 829 | 317 682 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 094 | 226 061 | 51 257 | 237 571 | 736 | 217 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 880 | 365 398 | 1 708 914 | 5 853 | 4 914 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 400 000 | 1 650 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 579 | 197 | 8 957 | 7 672 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 422 | 42 349 | 30 942 | 31 257 | 20 219 | 1 744 | 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 251 | 92 528 | 119 608 | 48 829 | 317 682 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 528 | 54 094 | 220 584 | 51 257 | 237 571 | 736 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 417 | 372 070 | 1 696 858 | 4 334 | 34 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 263 | 6 672 | 29 350 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 770 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 672 | 29 350 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 770 | 42 179 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 070 | 1 696 858 | 4 334 | 34 264 | 4 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 070 | 1 696 858 | 4 334 | 34 264 | 4 522 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 417 | 372 070 | 1 696 858 | 4 334 | 34 264 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 380 000 | 615 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 341 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 615 000 | 680 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 341 | 60 493 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 235 000 | 65 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 525 500 | 65 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 65 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 65 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 235 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 525 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 128 | 168 848 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 128 | 168 848 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 128 | 168 848 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 128 | 168 848 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 341 | 27 993 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 341 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 7 300 | 1 349 | 7 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 7 300 | 1 349 | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 911 | 750 | 1 083 | 61 767 | 6 269 | 2 157 | 8 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 | 160 | 847 | 1 901 | 1 997 | 1 428 | 1 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 | 236 | 255 | 230 | 236 | 236 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 501 | 55 638 | 6 865 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 680 | 3 973 | 4 042 | 493 | 121 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 750 | 586 908 | 135 960 | 77 800 | 28 678 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 750 | 400 000 | 1 650 000 | 135 960 | 77 800 | 28 678 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 750 | 129 198 | 74 846 | 16 159 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 400 000 | 1 650 000 | 6 762 | 2 954 | 12 519 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 500 | 400 000 | 1 063 092 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 500 | 400 000 | 1 063 092 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 477 | 24 690 | 1 201 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 977 | 32 680 | 1 201 | 5 267 | 500 | 108 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 977 | 180 | 1 201 | 5 267 | 500 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 32 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 7 990 | 533 505 | 117 388 | 196 713 | 21 176 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 224 000 | 117 388 | 87 913 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 7 990 | 309 505 | 21 176 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 324 | 118 | 12 810 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 007 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -168,8 млн ₽ | 372,1 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | 4,3 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,62 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 60,5 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,00 | 121,59 | 0,85 | 0,04 | 0,01 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,00 | 121,59 | 0,85 | 0,04 | 0,01 | 3,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 121,58 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,71 | 0,99 | 0,99 | 0,92 | 0,93 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 25,77 | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | 17,5 % | 56,3 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -279,1 % | 24,6 % | 56,8 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,2 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 647).