Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТРОЙЛИДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТРОЙЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 467 | 6 928 | 37 228 | 38 119 | 19 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 088 | 8 413 | 9 426 | 4 495 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 088 | 8 413 | 9 426 | 4 495 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 467 | 2 840 | 28 815 | 28 693 | 15 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 359 | 25 152 | 24 899 | 13 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 603 | 2 481 | 3 663 | 3 794 | 2 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 257 | 5 388 | 6 928 | 37 228 | 38 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 577 | 4 088 | 8 413 | 9 426 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 577 | 4 088 | 8 413 | 9 426 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 257 | 2 811 | 2 840 | 28 815 | 28 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 460 | 359 | 25 152 | 24 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 142 | 2 351 | 2 481 | 3 663 | 3 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 467 | 6 928 | 37 228 | 38 119 | 19 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 375 | 1 035 | 169 | 409 | 1 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 365 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 092 | 5 893 | 37 059 | 37 710 | 18 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 5 | 85 | 2 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 081 | 5 888 | 36 974 | 35 599 | 18 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 257 | 5 388 | 6 928 | 37 228 | 38 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 596 | 1 035 | 169 | 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 964 | 4 792 | 5 893 | 37 059 | 37 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | 5 | 85 | 2 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 964 | 3 230 | 5 888 | 36 974 | 35 599 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 781 | 614 | 293 | 496 |
| Выручка за предыдущий год | 38 591 | 41 448 | 48 992 | 28 536 | 41 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 426 | 40 667 | 48 378 | 28 243 | 41 396 |
| Выручка за отчетный год | 25 032 | 48 992 | 28 536 | 41 892 | 45 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 614 | 293 | 496 | 1 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 614 | 293 | 496 | 1 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 880 | 48 378 | 28 243 | 41 396 | 44 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 781 | 614 | 293 | 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 549 | 199 | 499 | 1 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 65 | 94 | 201 | 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 733 | 549 | 199 | 499 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 48 | 65 | 94 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 586 | 439 | 159 | 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 147 | 110 | 40 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 110 | 40 | 100 | 203 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 439 | 159 | 399 | 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 439 | 159 | 399 | 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 439 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,78 | 0,76 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,78 | 0,76 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 5,69 | 219,28 | 92,20 | 15,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 0,4 % | 1,0 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % | 94,1 % | 97,6 % | 66,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.