Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА ТЕХНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 715 | 1 311 | 3 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 715 | 1 446 | 3 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 783 | 2 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 420 | 663 | 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 846 | 1 570 | 1 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 679 | 1 705 | 1 462 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 285 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 299 | 1 420 | 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 715 | 1 311 | 3 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 745 | 1 311 | 3 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 | 52 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 846 | 1 570 | 1 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 718 | 450 | 1 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 970 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 970 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 | 150 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 986 | 1 216 |
| Выручка за предыдущий год | 1 420 | 1 440 | 1 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 296 | 454 | 524 |
| Выручка за отчетный год | 1 440 | 1 740 | 2 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 1 221 | 2 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 986 | 1 221 | 2 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 454 | 519 | 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 986 | 1 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 900 | 1 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 912 | 321 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 74 | 895 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 912 | 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 27 | 857 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 47 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 862 | 1 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 862 | 1 961 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 745 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | — | 65,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | — | 65,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | — | 8,31 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 65,8 % | 60,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 65,8 % | 61,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 65,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.