Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА СЕРВИС"",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА СЕРВИС""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 703 | 11 200 | 13 149 | 12 545 | 14 914 | 26 207 | 33 637 | 207 580 | 40 701 | 62 431 | 18 172 | 34 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 295 | 7 376 | 6 457 | 5 906 | 9 496 | 9 633 | 8 627 | 112 878 | 13 083 | 10 703 | 7 347 | 6 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 295 | 7 376 | 6 457 | 5 906 | 9 496 | 9 633 | 8 627 | 112 878 | 13 083 | 10 703 | 7 347 | 3 879 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 383 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 408 | 3 824 | 6 692 | 6 639 | 5 417 | 16 574 | 25 010 | 94 702 | 27 618 | 51 728 | 10 825 | 28 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 96 | 3 251 | 2 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 155 | 1 712 | 4 049 | 6 350 | 3 834 | 15 188 | 17 347 | 13 309 | 12 968 | 13 565 | 10 028 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 518 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 2 110 | 2 641 | 286 | 1 580 | 1 384 | 7 567 | 78 142 | 14 650 | 38 161 | 795 | 1 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 428 | 12 703 | 11 200 | 13 149 | 12 545 | 14 914 | 26 207 | 141 994 | 207 580 | 40 701 | 62 431 | 18 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 159 | 8 295 | 7 376 | 6 457 | 5 906 | 9 496 | 9 633 | 108 580 | 112 878 | 13 083 | 10 703 | 9 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 159 | 8 295 | 7 376 | 6 457 | 5 906 | 9 496 | 9 633 | 108 580 | 112 878 | 13 083 | 10 703 | 7 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 383 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 269 | 4 408 | 3 824 | 6 692 | 6 639 | 5 417 | 16 574 | 33 414 | 94 702 | 27 618 | 51 728 | 8 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 589 | 3 251 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 3 500 | 1 712 | 4 049 | 6 350 | 3 834 | 15 188 | 29 259 | 13 309 | 12 968 | 13 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 645 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 225 | 902 | 2 110 | 2 641 | 286 | 1 580 | 1 384 | 2 566 | 78 142 | 14 650 | 38 161 | 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 703 | 11 200 | 13 149 | 12 545 | 14 914 | 26 207 | 33 637 | 207 580 | 40 701 | 62 431 | 18 172 | 34 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 042 | 4 987 | 5 022 | 5 577 | 7 276 | 22 885 | 29 370 | 192 427 | 39 939 | 60 079 | 16 926 | 32 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 032 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 661 | 6 213 | 8 127 | 6 969 | 7 638 | 3 322 | 4 267 | 15 153 | 762 | 2 352 | 1 246 | 1 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 148 | 5 199 | 5 250 | 6 771 | 10 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 656 | 1 065 | 2 928 | 1 719 | 867 | 3 322 | 4 257 | 15 143 | 762 | 2 352 | 1 246 | 1 861 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 428 | 12 703 | 11 200 | 13 149 | 12 545 | 14 914 | 26 207 | 141 994 | 207 580 | 40 701 | 62 431 | 18 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 618 | 2 042 | 4 987 | 5 022 | 5 577 | 7 276 | 22 885 | 140 546 | 192 427 | 39 939 | 60 079 | 16 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 608 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 810 | 10 661 | 6 213 | 8 127 | 6 969 | 7 638 | 3 322 | 1 448 | 15 153 | 762 | 2 352 | 1 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 148 | 5 199 | 5 250 | 6 771 | 10 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 810 | 10 656 | 1 065 | 2 928 | 1 719 | 867 | 3 322 | 1 438 | 15 143 | 762 | 2 352 | 1 246 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 1 974 | 4 012 | 1 180 | 1 102 | 2 498 | 723 | 160 606 | 48 788 | 20 858 | 36 857 | 67 076 |
| Выручка за предыдущий год | 6 186 | 15 866 | 19 250 | 17 385 | 40 854 | 52 956 | 63 702 | 88 800 | 15 793 | 5 561 | 12 800 | 30 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 572 | 13 892 | 15 238 | 16 205 | 39 752 | 50 458 | 62 979 | 71 806 | 32 995 | 15 297 | 24 057 | 37 076 |
| Выручка за отчетный год | 15 866 | 19 250 | 17 385 | 40 854 | 52 956 | 63 702 | 68 050 | 15 793 | 5 561 | 12 800 | 30 000 | 38 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 974 | 4 012 | 1 180 | 1 102 | 2 498 | 723 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 974 | 4 012 | 1 180 | 1 102 | 2 498 | 723 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 892 | 15 238 | 16 205 | 39 752 | 50 458 | 62 979 | 69 055 | 32 995 | 15 297 | 24 057 | 37 076 | 55 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 1 974 | 4 012 | 1 180 | 1 102 | 2 498 | 723 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 783 | 3 755 | 52 | 1 011 | 2 235 | 43 779 | 49 703 | 106 937 | 359 170 | 274 856 | 133 101 | 314 344 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 49 | 51 | 51 | 51 | 15 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 19 | 43 851 | 53 550 | 105 265 | 235 105 | 271 862 | 124 073 | 303 395 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 223 | 1 077 | 59 | 212 | 780 | 2 842 | 1 672 | 124 065 | 2 994 | 9 028 | 10 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 1 783 | 3 755 | 85 | 1 011 | 2 235 | 43 779 | 52 794 | 106 937 | 359 170 | 274 856 | 133 101 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 5 | 49 | 51 | 51 | 51 | 15 | 222 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 15 | 19 | 43 851 | 46 394 | 105 265 | 235 105 | 271 862 | 124 073 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 462 | 186 | 223 | 1 044 | 59 | 212 | 780 | 6 178 | 1 672 | 124 065 | 2 994 | 9 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 1 424 | 3 002 | 68 | 609 | 1 698 | 43 119 | 54 974 | 85 105 | 94 786 | 257 160 | 106 959 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 359 | 753 | 17 | 402 | 537 | 660 | 2 014 | 1 286 | 6 518 | 451 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | 753 | 17 | 402 | 537 | 660 | 822 | 1 286 | 6 518 | 451 | 1 010 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 424 | 3 002 | 35 | 609 | 1 698 | 43 119 | 48 881 | 85 105 | 94 786 | 257 160 | 106 959 | 274 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 424 | 3 002 | 35 | 609 | 1 698 | 43 119 | 48 881 | 85 105 | 94 786 | 257 160 | 106 959 | 274 550 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 618 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 032 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 042 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 424 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 424 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 042 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 258 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 236 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 581 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 818 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 653 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 219 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 891 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 48,9 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 257,2 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 207,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,4 млн ₽ | 192,4 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,8 % | -64,8 % | +130,2 % | +134,4 % | +28,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 | 6,25 | 36,24 | 21,99 | 8,69 | 15,09 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,84 | 6,04 | 36,24 | 21,99 | 8,69 | 15,08 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 5,16 | 19,23 | 16,22 | 0,64 | 15,08 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,23 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | -108,9 % | -175,1 % | -87,9 % | -23,6 % | -43,3 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 71,8 % | 538,9 % | 1 704,5 % | 2 009,1 % | 356,5 % | 715,0 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 145,3 % | 41,0 % | 232,9 % | 411,9 % | 588,6 % | 799,6 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 166,4 % | 44,2 % | 237,3 % | 428,0 % | 631,9 % | 845,4 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 1,65 | 1,12 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 308 дн. | 851 дн. | 387 дн. | 122 дн. | — | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 36 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 168 дн. | 18 дн. | 36 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 72 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 71 дн. | 176 дн. | 833 дн. | 351 дн. | 110 дн. | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,84 | 0,97 | 0,95 | 0,88 | 0,93 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,20 | — | — | — | — | — | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 715,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).