Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНДИСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНДИСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 377 | 10 552 | 11 278 | 26 469 | 34 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 3 021 | 2 519 | 411 | 2 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 3 021 | 2 519 | 401 | 2 424 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 161 | 7 531 | 8 759 | 26 058 | 31 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 600 | 3 586 | 1 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 069 | 7 158 | 5 781 | 20 146 | 30 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 112 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 348 | 378 | 33 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 181 | 166 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 696 | 3 377 | 10 553 | 10 388 | 16 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 216 | 3 021 | 1 032 | 2 118 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 216 | 3 021 | 1 022 | 2 108 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 584 | 3 161 | 7 532 | 9 356 | 14 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 813 | 4 | 742 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 179 | 3 069 | 7 180 | 7 227 | 12 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 1 512 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 | 92 | 348 | 679 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 173 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 377 | 10 553 | 11 278 | 26 469 | 34 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 2 636 | 545 | 2 313 | 1 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 24 | 24 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 618 | 2 289 | 1 003 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 066 | 7 917 | 10 733 | 24 156 | 33 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 932 | 7 917 | 10 733 | 19 956 | 32 706 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 696 | 3 377 | 10 553 | 10 388 | 16 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 | 311 | 2 636 | 1 488 | 1 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 24 | 24 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | 1 464 | 1 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 459 | 3 066 | 7 917 | 8 900 | 15 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 459 | 2 932 | 7 917 | 8 900 | 15 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 581 | 6 531 | 2 795 | 29 635 | 2 958 |
| Выручка за предыдущий год | 10 364 | 7 157 | 34 270 | 72 193 | 79 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 217 | 626 | 31 475 | 42 558 | 76 989 |
| Выручка за отчетный год | 7 157 | 34 270 | 75 208 | 69 457 | 141 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 062 | 1 844 | 5 480 | 9 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 795 | 1 844 | 1 963 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 267 | 7 158 | 8 013 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 051 | 1 208 | 73 364 | 63 977 | 131 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 2 795 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 425 | 33 021 | 6 336 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 4 711 | 1 748 | 1 035 | 2 011 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 676 | 4 122 | 39 278 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 760 | 96 | 1 364 | 39 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 85 | 4 711 | 1 179 | 1 775 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 676 | 4 820 | 6 215 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 21 | 760 | 255 | 1 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 68 | 3 769 | 943 | 1 363 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 17 | 942 | 236 | 412 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 942 | 350 | 210 | 407 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 3 769 | 1 398 | 825 | 1 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 3 769 | 1 398 | 825 | 1 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 943 | 1 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 311 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 545 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,95 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,95 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,25 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 9,86 | 3,00 | 19,69 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 35,7 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 143,0 % | 256,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.