Финансы ООО "РЕТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 808 | 120 662 | 200 794 | 222 440 | 263 628 | 294 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 735 | 54 916 | 26 816 | 52 506 | 92 495 | 107 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 533 | 30 038 | 479 | 5 380 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 000 | 67 000 | 77 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 202 | 24 877 | 26 815 | 25 020 | 25 016 | 24 964 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 486 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 073 | 65 746 | 173 978 | 169 934 | 171 134 | 186 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 806 | 23 187 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 891 | 880 | 46 | 1 379 | 1 301 | 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 192 | 28 104 | 172 924 | 168 454 | 169 807 | 185 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 571 | 13 100 | 524 | 8 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 613 | 476 | 484 | 92 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 247 | 91 808 | 120 662 | 200 794 | 222 440 | 263 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 602 | 34 735 | 54 916 | 26 816 | 52 506 | 92 495 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 681 | 10 533 | 30 038 | 479 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 000 | 67 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 921 | 24 202 | 24 877 | 26 815 | 25 020 | 25 016 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 486 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 645 | 57 073 | 65 746 | 173 978 | 169 934 | 171 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 939 | 22 806 | 23 187 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 996 | 891 | 880 | 46 | 1 379 | 1 301 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 973 | 24 192 | 28 104 | 172 924 | 168 454 | 169 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 111 | 8 571 | 13 100 | 524 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | 612 | 476 | 484 | 92 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 808 | 120 662 | 200 794 | 222 439 | 263 628 | 294 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 209 | 15 889 | 103 071 | 126 877 | 164 250 | 178 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 158 000 | 208 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 287 | 1 715 | 272 | 53 584 | 59 384 | 68 906 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 53 400 | 58 820 | 68 886 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 287 | 715 | 272 | 184 | 565 | 20 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 312 | 103 058 | 97 451 | 41 978 | 39 994 | 46 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 426 | 536 | 72 263 | 15 840 | 19 698 | 26 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 871 | 102 501 | 25 166 | 26 137 | 20 215 | 19 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 21 | 22 | 2 | 82 | 81 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 247 | 91 808 | 120 662 | 200 794 | 222 439 | 263 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 209 | 15 889 | 103 071 | 126 877 | 164 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 000 | 158 000 | 208 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | 1 287 | 1 715 | 272 | 53 584 | 59 384 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 53 400 | 58 820 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 519 | 287 | 715 | 272 | 184 | 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 576 | 48 312 | 103 058 | 97 451 | 41 978 | 39 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 426 | 536 | 72 263 | 15 840 | 19 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 235 | 47 871 | 102 501 | 25 166 | 26 137 | 20 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 15 | 21 | 22 | 2 | 82 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 426 | 104 511 | 120 949 | 89 334 | 2 867 | |
| Выручка за предыдущий год | 597 090 | 643 857 | 784 499 | 584 072 | 2 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 495 664 | 539 346 | 663 550 | 494 738 | ||
| Выручка за отчетный год | 643 857 | 784 499 | 584 072 | 2 867 | 9 766 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 511 | 120 949 | 89 334 | 2 867 | 9 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 414 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 693 | 185 540 | 146 531 | 7 371 | 4 313 | 6 351 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 539 346 | 663 550 | 494 738 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 487 | 150 693 | 185 540 | 146 531 | 7 371 | 4 313 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 514 | 37 757 | 15 099 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 764 | 7 470 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 110 | 6 327 | 6 550 | 6 285 | 6 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 596 | 19 772 | 138 554 | 39 670 | 42 381 | 11 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 766 | 31 638 | 90 229 | 235 | 657 | 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 514 | 37 757 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 3 764 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 104 | 110 | 6 327 | 6 550 | 6 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 378 | 1 596 | 19 772 | 138 554 | 39 670 | 42 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 912 | 56 766 | 31 638 | 90 229 | 235 | 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 806 | 37 373 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 665 | 8 923 | 2 980 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 171 | 233 | 428 | 443 | 87 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 944 | 18 281 | 675 | 1 938 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 923 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 665 | 8 923 | 2 980 | 935 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 777 | 1 403 | 8 265 | 2 858 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 957 | 1 777 | 1 403 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 428 | 87 | 545 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 281 | 675 | 1 938 | 1 795 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 665 | 2 980 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 806 | 37 373 | 14 742 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 806 | 37 373 | 14 742 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 806 | 37 373 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 000 | 158 000 | 208 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 209 | 15 889 | 103 071 | 126 877 | 164 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 158 000 | 208 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 209 | 15 889 | 103 071 | 126 877 | 164 250 | 178 992 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 806 | 37 372 | 14 742 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 23 806 | 37 372 | 14 742 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 806 | 37 372 | 14 742 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 806 | 37 372 | 14 742 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 943 | 76 320 | 12 818 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 943 | 76 320 | 12 818 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 943 | 76 320 | 12 818 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 82 943 | 76 320 | 12 818 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 209 | 15 889 | 103 071 | 126 877 | 164 250 | 178 992 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 209 | 15 889 | 103 071 | 126 877 | 164 250 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 744 376 | 904 097 | 659 808 | 2 753 | 722 | 1 582 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 614 114 | 874 685 | 623 145 | 1 | 5 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 380 | 21 908 | 17 231 | 229 | 721 | 1 577 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 882 | 7 504 | 19 432 | 2 524 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 899 915 | 949 568 | 807 200 | 4 293 | 3 722 | 7 036 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 743 617 | 847 836 | 801 294 | 3 914 | 2 445 | 3 661 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 958 | 151 | 187 | 157 | 963 | 2 150 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 336 | 101 581 | 5 719 | 222 | 314 | 1 225 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 134 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 000 | 10 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 000 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 884 | 1 403 | 67 000 | 14 610 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 884 | 1 403 | 4 610 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 000 | 10 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 000 | 50 000 | 156 700 | 2 427 | 2 992 | 10 066 |
| Поступления – всего за отчетный год | 154 000 | 50 000 | 166 700 | 14 427 | 3 000 | 10 074 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 74 400 | 2 427 | 3 000 | 10 074 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | 50 000 | 92 300 | 12 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 10 000 | 12 000 | 8 | 8 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 10 000 | 12 000 | 8 | 8 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 529 | 2 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -76,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 120,7 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | 294,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 4,28 | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 4,25 | 4,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,3 % | 14,2 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | — | 7 289 415 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.