Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 254 857 | 1 637 180 | 2 813 857 | 6 561 360 | 786 101 | 951 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 750 280 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 750 280 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 254 857 | 1 637 180 | 2 813 857 | 6 561 360 | 786 101 | 201 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 254 648 | 47 | 204 | 43 | 35 516 | 1 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 636 460 | 2 812 920 | 6 559 443 | 750 000 | 195 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 394 | 454 | 1 594 | 314 | 3 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 288 597 | 1 254 857 | 1 637 180 | 2 813 857 | 6 561 360 | 786 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 597 | 1 254 857 | 1 637 180 | 2 813 857 | 6 561 360 | 786 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 287 874 | 39 740 | 47 | 204 | 43 | 35 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 214 908 | 1 636 460 | 2 812 920 | 6 559 443 | 750 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 200 | 394 | 454 | 1 594 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 254 857 | 1 637 180 | 2 813 857 | 6 561 360 | 786 101 | 951 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 670 | 696 | 877 | 1 354 | 1 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 646 | 827 | 1 304 | 1 605 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 254 187 | 1 636 484 | 2 812 980 | 6 560 006 | 784 446 | 961 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 214 908 | 1 636 460 | 2 812 920 | 6 559 959 | 784 253 | 790 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 267 | 24 | 34 | 47 | 165 | 170 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 28 | 24 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 288 597 | 1 254 857 | 1 637 180 | 2 813 857 | 6 561 360 | 786 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 744 | 670 | 696 | 877 | 1 354 | 1 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 620 | 646 | 827 | 1 304 | 1 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 287 853 | 1 254 187 | 1 636 484 | 2 812 980 | 6 560 006 | 784 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 287 844 | 1 214 908 | 1 636 460 | 2 812 920 | 6 559 959 | 784 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 39 267 | 24 | 34 | 47 | 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 26 | 28 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 605 | 45 343 | 3 878 | 180 | ||
| Выручка за предыдущий год | 306 157 | 2 325 362 | 1 851 659 | 136 940 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 448 | 2 280 019 | 1 847 781 | 136 760 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 325 362 | 1 851 659 | 136 940 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 878 | 180 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 808 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 070 | 3 011 | 3 349 | 2 608 | 2 689 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 283 170 | 1 847 781 | 136 760 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 192 | 808 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 151 | 3 070 | 3 011 | 3 349 | 2 608 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 409 323 | 33 | 226 | 596 | 381 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 143 746 | 168 002 | 256 546 | 117 690 | 69 257 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 687 | 148 399 | 171 169 | 262 476 | 114 789 | 75 950 |
| Прочие доходы за отчетный год | 683 588 | 582 059 | 2 618 379 | 3 841 980 | 325 025 | 55 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 625 048 | 578 181 | 2 612 155 | 3 832 105 | 324 937 | 58 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 113 291 | 45 | 33 | 226 | 596 | 381 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 087 | 143 746 | 168 002 | 256 546 | 117 690 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 927 | 100 687 | 148 399 | 171 169 | 262 476 | 114 789 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 557 157 | 590 501 | 582 059 | 2 618 379 | 3 841 980 | 325 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 508 207 | 625 048 | 578 181 | 2 612 155 | 3 832 105 | 324 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 26 | 181 | 477 | 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 119 | 7 | 45 | 119 | 80 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 7 | 45 | 119 | 80 | 42 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 181 | 477 | 301 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 181 | 477 | 301 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 181 | 477 | 301 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 646 | 827 | 1 304 | 1 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 670 | 696 | 877 | 1 354 | 1 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 827 | 1 304 | 1 605 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 696 | 877 | 1 354 | 1 655 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 181 | 477 | 301 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 181 | 477 | 301 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 181 | 477 | 301 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | 181 | 477 | 301 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 125 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 125 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 125 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 125 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 696 | 877 | 1 354 | 1 655 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 670 | 696 | 877 | 1 354 | 1 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 971 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 194 | 6 673 | 13 760 | 176 | 752 000 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 454 | 430 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 740 | 6 243 | 13 760 | 176 | 752 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 873 | 173 626 | 268 044 | 85 970 | 594 029 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 562 | 2 713 | 2 785 | 2 079 | 2 293 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 | 192 | 204 | 204 | 205 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 148 329 | 170 293 | 261 507 | 83 265 | 7 223 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 56 | 56 | 164 | 34 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 688 | 372 | 3 492 | 258 | 584 274 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 008 656 | 6 106 987 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 311 135 | 6 297 871 | 8 049 954 | 6 856 987 | 800 301 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 167 670 | 6 131 159 | 7 794 886 | 6 772 608 | 753 246 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 465 | 166 712 | 255 068 | 84 379 | 47 055 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 419 795 | 5 289 215 | 10 116 321 | 750 000 | 893 441 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 274 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 419 795 | 5 289 215 | 10 116 321 | 750 000 | 893 167 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 206 800 | 2 321 935 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 542 248 | 5 310 315 | 10 134 121 | 1 103 100 | 5 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 542 248 | 5 310 315 | 10 134 121 | 1 103 100 | 5 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 335 448 | 6 148 204 | 7 812 186 | 7 125 608 | 67 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 335 448 | 6 148 204 | 7 812 186 | 7 125 608 | 67 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 814 | 1 284 | 2 831 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 45 733 | 35 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ |
| Активы | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 670 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 871,92 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. |
| Финансовый цикл | 191 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.