Финансы ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 367 | 101 244 | 104 909 | 103 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 834 | 5 071 | 3 184 | 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 834 | 5 071 | 3 139 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 596 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 533 | 96 173 | 101 725 | 102 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 5 526 | 6 113 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 621 | 62 | 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 802 | 95 441 | 90 523 | 89 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 841 | 194 | 4 432 | 5 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 269 | 1 183 | 575 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 625 | 97 367 | 101 244 | 106 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 796 | 7 834 | 5 071 | 4 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 796 | 7 834 | 5 071 | 4 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 829 | 89 533 | 96 173 | 101 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 | 5 950 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 863 | 621 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 816 | 73 802 | 95 441 | 89 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 312 | 11 841 | 194 | 4 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 838 | 3 269 | 1 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 367 | 101 243 | 104 909 | 103 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 966 | 2 452 | 4 289 | 1 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 956 | 2 442 | 4 279 | 1 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 | 230 | 13 | 1 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 298 | 230 | 13 | 45 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 382 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 072 | 98 562 | 100 607 | 99 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 072 | 98 562 | 100 597 | 99 844 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 625 | 97 367 | 101 243 | 106 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 412 | 4 966 | 2 452 | 4 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 402 | 4 956 | 2 442 | 4 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 230 | 1 395 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 298 | 230 | 13 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 213 | 92 072 | 98 562 | 100 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 213 | 92 072 | 98 562 | 100 597 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 252 | 1 497 | ||
| Выручка за предыдущий год | 138 252 | 135 988 | 73 036 | 5 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 472 | 73 742 | 3 560 | |
| Выручка за отчетный год | 135 988 | 73 036 | 5 057 | 2 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 916 | 1 577 | 1 519 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 618 | 700 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 683 | 819 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 298 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 072 | 73 742 | 3 480 | 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 953 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 729 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 299 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 377 | 1 595 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 122 | 16 006 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 2 353 | 14 305 | 3 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 379 | 3 478 | 1 469 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 203 | 2 122 | 16 006 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 575 | 241 | 2 353 | 14 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 087 | 2 580 | 1 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 600 | 350 | 15 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 298 | 69 | 217 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 350 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 203 | 603 | 579 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | 579 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 298 | 217 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 607 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 554 | 1 857 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 1 857 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 087 | 2 580 | 1 671 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 442 | 4 092 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 452 | 4 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 279 | 1 789 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 289 | 1 799 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 837 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 837 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 837 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 837 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 299 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 299 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 289 | 1 799 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 452 | 4 102 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 672 | 1 441 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 633 | 1 968 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 928 | 1 692 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 705 | 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 961 | 527 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 608 | 470 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 751 | 57 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 602 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 462 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 451 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 134 | 1 441 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 101,2 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 1,8 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 580 дн. | 3 036 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 488 дн. | 10 551 дн. | 49 582 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.