Финансы ООО "ТД ТОНУС ЭЛАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТОНУС ЭЛАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 538 | 322 809 | 339 999 | 405 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 | 466 | 451 | 389 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 454 | 403 | 411 | 356 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 63 | 40 | 33 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 069 | 322 343 | 339 548 | 405 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 144 | 153 773 | 174 227 | 214 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 883 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 899 | 162 352 | 147 522 | 169 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 768 | 768 | 581 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 258 | 5 428 | 17 106 | 19 963 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 3 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 313 | 319 538 | 322 809 | 339 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 988 | 469 | 466 | 451 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 971 | 454 | 403 | 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 15 | 63 | 40 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 326 | 319 069 | 322 343 | 339 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 441 | 116 144 | 153 773 | 174 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 529 | 193 899 | 162 352 | 147 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 768 | 768 | 768 | 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 562 | 8 258 | 5 428 | 17 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 22 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 538 | 322 809 | 339 999 | 405 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 259 | 12 850 | 18 443 | 27 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 249 | 12 840 | 18 433 | 27 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 8 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 252 | 309 951 | 321 556 | 378 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 252 | 309 951 | 321 556 | 378 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 313 | 319 538 | 322 809 | 339 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 877 | 11 259 | 12 850 | 18 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 867 | 11 249 | 12 840 | 18 433 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 27 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 27 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 391 | 308 252 | 309 951 | 321 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 391 | 308 252 | 309 951 | 321 556 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 056 | 40 987 | 62 742 | 58 809 |
| Выручка за предыдущий год | 332 901 | 405 035 | 377 545 | 364 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 845 | 364 048 | 314 803 | 305 897 |
| Выручка за отчетный год | 405 035 | 377 545 | 364 706 | 405 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 987 | 62 742 | 58 809 | 54 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 845 | 25 357 | 28 294 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 314 | 40 897 | 33 452 | 25 717 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 048 | 314 803 | 305 897 | 351 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 337 | 21 845 | 25 357 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 719 | 44 314 | 40 897 | 33 452 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 165 | 2 223 | 7 064 | 11 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 215 | 257 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 392 | 2 820 | 20 910 | 124 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 115 | 22 442 | 39 203 | 142 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 377 | 3 165 | 2 223 | 7 064 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 215 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 44 392 | 2 820 | 20 910 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 323 | 38 115 | 22 442 | 39 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 023 | 2 381 | 1 591 | 5 593 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 325 | 801 | 700 | 1 456 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | 19 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 49 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 801 | 700 | 1 456 | 2 309 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 381 | 1 591 | 5 593 | 8 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 381 | 1 591 | 5 593 | 8 806 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 023 | 2 381 | 1 591 | 5 593 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 867 | 11 249 | 12 840 | 18 433 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 877 | 11 259 | 12 850 | 18 443 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 249 | 12 840 | 18 433 | 27 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 259 | 12 850 | 18 443 | 27 251 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 382 | 1 591 | 5 592 | 8 808 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 382 | 1 591 | 5 592 | 8 808 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 382 | 1 591 | 5 592 | 8 808 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 382 | 1 591 | 5 592 | 8 808 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 850 | 18 443 | 27 251 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 259 | 12 850 | 18 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 736 | 11 678 | 2 857 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 367 674 | 402 395 | 376 698 | 401 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 619 | 402 299 | 374 756 | 400 428 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 96 | 1 942 | 688 |
| Платежи – всего за отчетный год | 366 938 | 405 226 | 365 020 | 398 259 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 075 | 391 326 | 349 513 | 383 943 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 346 | 8 313 | 8 089 | 6 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 891 | 553 | 1 486 | 2 364 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 626 | 5 034 | 5 932 | 5 069 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 265 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 265 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 305 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 696 | 11 678 | 2 857 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 405,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 393 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.