Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНССЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 150 | 40 828 | 33 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 300 | 11 461 | 18 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 300 | 11 461 | 18 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 850 | 29 367 | 15 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 961 | 7 427 | 2 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 88 | 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 538 | 17 000 | 10 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 029 | 650 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 269 | 3 902 | 906 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 300 | 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 132 | 39 150 | 40 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 702 | 6 300 | 11 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 702 | 6 300 | 11 461 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 430 | 32 850 | 29 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 397 | 8 961 | 7 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 17 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 416 | 13 538 | 17 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 907 | 1 029 | 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 672 | 9 269 | 3 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 36 | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 150 | 40 828 | 33 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 120 | 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 20 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 974 | 40 708 | 33 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 948 | 40 682 | 33 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 132 | 39 150 | 40 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 176 | 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 76 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 999 | 38 974 | 40 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 973 | 38 948 | 40 682 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 1 217 | 1 139 |
| Выручка за предыдущий год | 23 774 | 40 955 | 20 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 459 | 39 738 | 19 485 |
| Выручка за отчетный год | 40 955 | 20 624 | 13 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 1 139 | 1 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 125 | 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 232 | 1 014 | 1 295 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 738 | 19 485 | 11 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 125 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 491 | 1 232 | 1 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 111 | 27 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 81 | 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 367 | 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 49 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 530 | 142 | 81 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 186 | 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 6 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 43 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 619 | 16 960 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 984 | 16 735 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 635 | 225 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 719 | 20 462 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 039 | 18 757 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 525 | 1 124 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 155 | 581 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 506 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 006 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 006 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.