Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 334 МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 334 МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 162 135 | 2 573 912 | 5 063 255 | 3 427 237 | 1 822 000 | 575 908 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 808 | 171 340 | 706 750 | 648 915 | 168 007 | 167 176 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 209 | 10 952 | 27 666 | 12 006 | 846 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 161 | 167 161 | 167 161 | 167 176 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 599 | 160 388 | 511 924 | 469 748 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 150 327 | 2 402 572 | 4 356 505 | 2 778 322 | 1 653 993 | 408 732 | |
| Запасы на конец отчетного года | 80 788 | 185 965 | 500 106 | 72 047 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 717 196 | 2 008 528 | 3 759 936 | 2 640 986 | 1 539 612 | 408 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 014 | 203 066 | 95 266 | 65 266 | 65 266 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 4 614 | 798 | 23 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 265 795 | 399 | 399 | 49 115 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 162 | 1 162 135 | 2 573 912 | 5 063 256 | 1 825 560 | 1 822 000 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 588 | 11 808 | 171 340 | 706 751 | 172 092 | 168 007 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 588 | 9 209 | 10 952 | 27 666 | 4 931 | 846 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 167 161 | 167 161 | 167 161 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 599 | 160 388 | 511 924 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 574 | 1 150 327 | 2 402 572 | 4 356 505 | 1 653 468 | 1 653 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 122 | 80 788 | 185 965 | 500 106 | 48 718 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 952 | 717 196 | 2 008 528 | 3 759 936 | 1 539 484 | 1 539 612 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 014 | 203 066 | 95 266 | 65 266 | 65 266 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 101 | 534 | 4 614 | 798 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 265 795 | 399 | 399 | 49 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 162 135 | 2 573 912 | 5 063 256 | 3 427 237 | 1 822 000 | 575 908 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 050 | 49 476 | 80 745 | 76 922 | 69 748 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 950 | 49 376 | 80 645 | 76 822 | 69 648 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 820 | 26 771 | 336 077 | 549 221 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 820 | 26 771 | 336 077 | 549 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 096 265 | 2 497 665 | 4 646 434 | 2 801 094 | 1 752 252 | 1 751 079 | 1 750 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 980 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 052 712 | 2 497 665 | 4 646 434 | 2 797 749 | 1 752 252 | 1 751 079 | 1 750 300 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 345 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 573 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 162 | 1 162 135 | 2 573 912 | 5 063 256 | 1 825 560 | 1 822 000 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 675 | 17 050 | 49 476 | 80 745 | 74 129 | 69 748 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 575 | 16 950 | 49 376 | 80 645 | 74 029 | 69 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 820 | 26 771 | 336 077 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 820 | 26 771 | 336 077 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 439 487 | 1 096 265 | 2 497 665 | 4 646 434 | 1 751 431 | 1 752 252 | 1 749 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 980 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 365 | 1 052 712 | 2 497 665 | 4 646 434 | 1 751 431 | 1 752 252 | 1 749 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 122 | 17 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 389 | 87 904 | 58 625 | 49 607 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 287 051 | 1 582 663 | 1 357 543 | 3 525 965 | 342 277 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 275 662 | 1 494 759 | 1 298 918 | 3 476 358 | 342 538 | 3 794 | |
| Выручка за отчетный год | 1 582 663 | 1 357 543 | 3 525 965 | 1 464 717 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 904 | 58 625 | 49 607 | 59 151 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 447 | 1 200 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 457 | 57 425 | 55 916 | 60 288 | 533 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 494 759 | 1 298 918 | 3 476 358 | 1 405 566 | 3 794 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 389 | 22 447 | 1 200 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 457 | 57 425 | 55 916 | 6 295 | 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 129 | 41 145 | 41 380 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 370 | 9 539 | 12 624 | 4 735 | 3 337 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 672 | 343 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 815 | 212 165 | 439 472 | 86 118 | 304 | 1 846 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 831 | 181 416 | 404 407 | 91 657 | 3 695 | 1 246 765 | 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 283 | 16 129 | 41 145 | 41 380 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 370 | 9 539 | 12 624 | 3 994 | 3 337 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 672 | 343 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | 85 815 | 212 165 | 439 472 | 7 516 | 304 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 442 | 89 831 | 181 416 | 404 407 | 8 456 | 3 695 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 12 375 | 32 423 | 31 268 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 996 | 188 560 | 10 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 820 | 549 221 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 599 | 157 789 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 560 | 10 112 | 488 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 492 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 528 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 820 | 16 804 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 599 | 157 789 | 15 230 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 375 | 32 423 | 31 268 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 375 | 32 423 | 31 268 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 287 | 12 375 | 32 423 | 31 268 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 575 | 16 950 | 80 825 | 74 029 | 69 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 675 | 17 050 | 80 925 | 74 129 | 69 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 16 950 | 80 825 | 69 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 050 | 17 050 | 80 925 | 69 748 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 375 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 375 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 375 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 375 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 381 | 1 244 919 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 381 | 1 244 919 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 381 | 1 244 919 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 381 | 1 244 919 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 375 | 49 476 | 80 745 | 76 922 | 69 748 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 575 | 17 050 | 49 476 | 80 745 | 74 129 | 69 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 467 | 4 081 | 43 183 | 4 336 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 282 297 | 1 623 209 | 1 558 218 | 314 705 | 761 | 2 168 | 59 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 644 311 | 1 276 946 | 1 534 567 | 311 845 | 75 | 322 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 637 986 | 346 263 | 23 651 | 2 860 | 686 | 1 846 | 59 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 231 830 | 1 619 128 | 1 515 035 | 315 480 | 762 | 2 168 | 59 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 522 343 | 895 756 | 1 218 717 | 168 821 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 156 | 75 887 | 124 028 | 99 909 | 450 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 726 | 38 762 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 178 | 2 823 | 12 302 | 6 762 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 655 427 | 605 900 | 159 988 | 39 988 | 762 | 1 718 | 59 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 876 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 884 | 82 438 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 216 884 | 12 438 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 918 | 82 438 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 190 904 | 82 438 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 014 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -411 тыс. ₽ | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,75 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 1,57 | 3,44 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,2 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,84 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 64 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).