Финансы АО "СМП-643", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 643"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 491 089 | 1 021 066 | 1 622 829 | 1 132 287 | 915 535 | 613 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 314 | 5 696 | 9 104 | 6 952 | 4 535 | 4 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 314 | 5 687 | 9 095 | 6 943 | 4 526 | 4 160 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 775 | 1 015 370 | 1 613 724 | 1 125 335 | 911 000 | 609 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 377 | 63 833 | 217 076 | 163 417 | 211 279 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 565 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 103 | 887 709 | 1 336 184 | 906 690 | 638 010 | 609 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 600 | 50 600 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 676 | 13 178 | 8 636 | 4 338 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 020 | 50 | 1 827 | 889 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 686 | 491 089 | 1 021 066 | 1 622 829 | 1 132 287 | 613 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 534 | 4 314 | 5 696 | 9 104 | 6 952 | 4 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 534 | 4 314 | 5 687 | 9 095 | 6 943 | 4 160 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 152 | 486 775 | 1 015 370 | 1 613 724 | 1 125 335 | 609 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 998 | 68 377 | 63 833 | 217 076 | 163 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 059 | 328 103 | 887 709 | 1 336 184 | 906 690 | 609 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 600 | 50 600 | 50 000 | 50 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 992 | 676 | 13 178 | 8 636 | 4 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 103 | 39 019 | 50 | 1 827 | 889 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 491 089 | 1 021 066 | 1 622 829 | 1 132 288 | 915 535 | 613 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 525 | 41 901 | 79 823 | 80 891 | 65 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 755 | 755 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 425 | 41 801 | 64 723 | 65 036 | 49 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 564 | 979 165 | 1 543 006 | 1 051 397 | 850 271 | 804 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 931 | 10 216 | 10 501 | 10 786 | 11 071 | 11 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 594 | 968 949 | 1 532 505 | 1 040 610 | 839 200 | 793 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 039 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 686 | 491 089 | 1 021 066 | 1 622 829 | 1 132 287 | 613 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 447 | 29 525 | 41 901 | 79 823 | 80 891 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 755 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 347 | 29 425 | 41 801 | 64 723 | 65 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 239 | 461 564 | 979 165 | 1 543 006 | 1 051 397 | 804 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 9 931 | 10 216 | 10 501 | 10 787 | 11 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 772 | 431 594 | 968 949 | 1 532 505 | 1 040 610 | 793 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 967 | 20 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 600 | 56 002 | 39 814 | 50 573 | 35 568 | |
| Выручка за предыдущий год | 279 276 | 846 278 | 780 977 | 2 303 544 | 1 137 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 273 676 | 790 276 | 741 163 | 2 252 971 | 1 101 785 | |
| Выручка за отчетный год | 846 278 | 780 977 | 2 303 544 | 1 137 353 | 182 941 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 002 | 39 814 | 50 573 | 35 568 | 8 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 974 | 14 215 | 22 624 | 10 700 | 493 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 029 | 25 599 | 27 949 | 24 868 | 7 619 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 276 | 741 163 | 2 252 971 | 1 101 785 | 174 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 600 | 35 974 | 14 215 | 22 624 | 10 700 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 028 | 25 599 | 27 949 | 24 868 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 261 | 15 944 | 37 754 | 5 551 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 1 504 | 1 500 | 1 500 | 746 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 774 | 47 334 | 461 768 | 118 110 | 26 881 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 186 | 46 824 | 447 853 | 124 474 | 38 839 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 307 | 33 261 | 15 944 | 37 754 | 5 551 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 16 | 1 504 | 1 500 | 1 500 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 303 | 317 | 285 | 285 | 285 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 898 | 70 774 | 47 334 | 461 768 | 118 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 898 | 73 186 | 46 824 | 447 853 | 124 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 275 | 26 078 | 12 376 | 22 922 | 1 069 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 032 | 7 183 | 3 568 | 13 662 | 4 482 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 170 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 183 | 3 568 | 13 662 | 4 482 | 334 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 379 | 3 372 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 531 | 6 111 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 170 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 078 | 12 376 | 22 922 | 1 069 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 078 | 12 376 | 22 922 | 1 069 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 275 | 26 078 | 12 376 | 22 922 | 1 069 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 15 100 | 15 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 755 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 425 | 41 801 | 64 723 | 65 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 525 | 41 901 | 79 823 | 80 891 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 755 | 755 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 801 | 64 723 | 65 036 | 49 410 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 901 | 79 823 | 80 891 | 65 265 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 376 | 22 921 | 1 068 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 376 | 22 921 | 1 068 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 376 | 22 921 | 1 068 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 376 | 22 921 | 1 068 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 626 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 626 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 626 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 626 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 755 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 901 | 79 823 | 80 891 | 65 265 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 525 | 41 901 | 79 823 | 80 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 502 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 943 | 1 092 534 | 391 365 | 33 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 866 877 | 1 069 846 | 387 335 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 066 | 22 688 | 4 030 | 33 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 858 441 | 1 112 076 | 395 663 | 4 291 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 575 471 | 799 702 | 201 594 | 3 631 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 018 | 131 310 | 80 875 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 369 | 13 058 | 10 541 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 583 | 168 006 | 40 406 | 660 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 387 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 387 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 387 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 387 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 846,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Активы | 491,1 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 915,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,97 | 0,90 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 1,2 % | 1,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 441 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.