Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК А-ЛИНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК А-ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 526 | 3 281 | 4 013 | 3 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 197 | 672 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 197 | 672 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 526 | 2 280 | 3 816 | 3 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 647 | 647 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 1 110 | 1 579 | 1 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 104 | 1 170 | 1 590 | 904 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 533 | 1 526 | 3 281 | 4 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 197 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 197 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 | 1 526 | 2 280 | 3 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 647 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 1 110 | 1 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 1 104 | 1 170 | 1 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 526 | 3 281 | 4 013 | 3 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 915 | 2 014 | 3 564 | 2 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | 200 | 816 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 353 | 200 | 816 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 1 067 | 450 | 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 1 067 | 416 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 533 | 1 526 | 3 281 | 4 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 492 | 915 | 2 014 | 3 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 353 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 258 | 1 067 | 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 258 | 1 067 | 416 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 118 | 815 | 1 916 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 967 | 4 400 | 4 776 | 5 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 993 | 3 282 | 3 961 | 3 843 |
| Выручка за отчетный год | 4 400 | 4 776 | 5 759 | 5 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 815 | 1 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 815 | 1 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 360 | 3 961 | 3 843 | 5 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 118 | 815 | 1 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 046 | 651 | 1 727 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 50 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 164 | 239 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 889 | 651 | 1 727 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 164 | 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 508 | 1 569 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 147 | 143 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 143 | 158 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 899 | 508 | 1 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 899 | 508 | 1 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 899 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -386 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 915 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,91 | 2,14 | 8,48 | 7,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,85 | 2,14 | 7,04 | 5,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,28 | 1,10 | 3,53 | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,61 | 0,89 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,63 | 0,13 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,9 % | 15,5 % | 39,1 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 25,2 % | 44,0 % | -14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.